长江投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长江投资(600119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金321,403.61283,757.50199,189.52111,942.37
收到的税费返还5,066.454,018.882,394.18--
收到的其他与经营活动有关的现金14,986.0510,952.788,419.702,332.36
经营活动现金流入小计341,456.11298,729.17210,003.41114,274.73
购买商品、接受劳务支付的现金276,227.93222,927.58179,958.62110,569.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,278.788,378.965,654.583,125.94
支付的各项税费2,500.663,040.342,015.991,223.83
支付的其他与经营活动有关的现金20,323.9615,322.249,867.176,358.88
经营活动现金流出小计310,331.33249,669.13197,496.37121,278.29
经营活动产生的现金流量净额31,124.7849,060.0412,507.04-7,003.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金570.00550.00550.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额413.7747.9711.159.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,886.42------
收到的其他与投资活动有关的现金153,317.03124,230.1762,077.7017,048.79
投资活动现金流入小计156,187.22124,828.1462,638.8417,058.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金605.75265.54181.86113.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金153,100.00122,700.0062,000.0017,000.00
投资活动现金流出小计153,705.75122,965.5462,181.8617,113.04
投资活动产生的现金流量净额2,481.471,862.60456.98-54.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,730.7365,051.5940,015.7918,156.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,891.661,865.001,865.00--
筹资活动现金流入小计118,622.3966,916.5941,880.7918,156.22
偿还债务支付的现金152,819.2798,356.8742,726.0912,868.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,032.549,092.292,539.201,101.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,635.821,635.82211.17--
支付其他与筹资活动有关的现金7,564.205,082.335,078.113.42
筹资活动现金流出小计171,416.01112,531.4950,343.4013,973.89
筹资活动产生的现金流量净额-52,793.62-45,614.90-8,462.614,182.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.49-245.28-124.84-102.38
五、现金及现金等价物净增加额-19,532.865,062.464,376.57-2,978.12
加:期初现金及现金等价物余额37,800.9737,800.9737,800.9737,800.97
六、期末现金及现金等价物余额18,268.1042,863.4342,177.5434,822.84
附注
净利润-14,065.58--2,256.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,619.29---40.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,672.80--866.98--
无形资产摊销94.60--47.30--
长期待摊费用摊销91.36--44.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-222.91--7.47--
固定资产报废损失22.91--2.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,866.11--1,798.52--
投资损失-2,846.89---893.83--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-0.23--0.45--
存货的减少17,363.40--7,722.97--
经营性应收项目的减少12,931.44--8,141.11--
经营性应付项目的增加-6,862.89---8,219.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他461.35--773.04--
经营活动产生现金流量净额31,124.78--12,507.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,268.10--42,177.54--
现金的期初余额37,800.97--37,800.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,532.86--4,376.57--
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