长江投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长江投资(600119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,437.5771,281.0539,959.9115,891.59
收到的税费返还29.890.070.07--
收到的其他与经营活动有关的现金9,996.6011,221.2311,321.771,060.27
经营活动现金流入小计122,464.0582,502.3551,281.7516,951.86
购买商品、接受劳务支付的现金99,153.1064,402.4237,461.2214,223.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,228.026,478.464,343.022,432.22
支付的各项税费1,143.50881.40912.59184.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,501.604,613.672,925.951,089.32
经营活动现金流出小计113,026.2276,375.9545,642.7917,929.03
经营活动产生的现金流量净额9,437.846,126.405,638.96-977.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.007,378.53----
取得投资收益所收到的现金199.65148.17136.50289.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额376.32321.15298.85298.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,129.49------
收到的其他与投资活动有关的现金89,904.4290,163.4561,500.0248,872.05
投资活动现金流入小计96,689.8798,011.3161,935.3749,460.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金794.92563.87406.89285.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金91,857.7092,353.4369,476.8248,858.64
投资活动现金流出小计92,652.6292,917.3169,883.7149,143.96
投资活动产生的现金流量净额4,037.255,094.00-7,948.34316.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,000.0015,122.3910,288.82--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,000.0015,122.3910,288.82--
偿还债务支付的现金23,000.0019,198.1010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,152.00838.01611.07663.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润441.00205.80205.80--
支付其他与筹资活动有关的现金2,089.781,516.381,009.29500.00
筹资活动现金流出小计26,241.7921,552.4911,620.361,163.97
筹资活动产生的现金流量净额-9,241.79-6,430.10-1,331.54-1,163.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响197.31240.5888.1437.40
五、现金及现金等价物净增加额4,430.615,030.88-3,552.77-1,787.43
加:期初现金及现金等价物余额15,012.7615,012.7615,012.7615,012.76
六、期末现金及现金等价物余额19,443.3720,043.6411,459.9813,225.33
附注
净利润-14,117.00--1,149.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,445.30--106.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,390.30--695.43--
无形资产摊销23.06--11.09--
长期待摊费用摊销30.54--5.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.57---4.28--
固定资产报废损失2.36------
公允价值变动损失46.77--43.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用815.89--536.66--
投资损失-2,762.28---1,393.94--
递延所得税资产减少-4.31--22.30--
递延所得税负债增加-437.89---57.22--
存货的减少-837.32---466.96--
经营性应收项目的减少4,403.05---21,465.47--
经营性应付项目的增加1,998.89--25,912.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-52.66---2.13--
经营活动产生现金流量净额9,437.84--5,638.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,443.37--11,459.98--
现金的期初余额15,012.76--15,012.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,430.61---3,552.77--
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