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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,437.57 | 71,281.05 | 39,959.91 | 15,891.59 | |
| 收到的税费返还 | 29.89 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,996.60 | 11,221.23 | 11,321.77 | 1,060.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,464.05 | 82,502.35 | 51,281.75 | 16,951.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,153.10 | 64,402.42 | 37,461.22 | 14,223.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,228.02 | 6,478.46 | 4,343.02 | 2,432.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,143.50 | 881.40 | 912.59 | 184.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,501.60 | 4,613.67 | 2,925.95 | 1,089.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,026.22 | 76,375.95 | 45,642.79 | 17,929.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,437.84 | 6,126.40 | 5,638.96 | -977.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 7,378.53 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.65 | 148.17 | 136.50 | 289.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.32 | 321.15 | 298.85 | 298.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,129.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,904.42 | 90,163.45 | 61,500.02 | 48,872.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,689.87 | 98,011.31 | 61,935.37 | 49,460.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 794.92 | 563.87 | 406.89 | 285.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,857.70 | 92,353.43 | 69,476.82 | 48,858.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,652.62 | 92,917.31 | 69,883.71 | 49,143.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,037.25 | 5,094.00 | -7,948.34 | 316.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 15,122.39 | 10,288.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 15,122.39 | 10,288.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 19,198.10 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,152.00 | 838.01 | 611.07 | 663.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 441.00 | 205.80 | 205.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,089.78 | 1,516.38 | 1,009.29 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,241.79 | 21,552.49 | 11,620.36 | 1,163.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,241.79 | -6,430.10 | -1,331.54 | -1,163.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.31 | 240.58 | 88.14 | 37.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,430.61 | 5,030.88 | -3,552.77 | -1,787.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,012.76 | 15,012.76 | 15,012.76 | 15,012.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,443.37 | 20,043.64 | 11,459.98 | 13,225.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,117.00 | -- | 1,149.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,445.30 | -- | 106.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,390.30 | -- | 695.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.06 | -- | 11.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.54 | -- | 5.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.57 | -- | -4.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.77 | -- | 43.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 815.89 | -- | 536.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,762.28 | -- | -1,393.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.31 | -- | 22.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -437.89 | -- | -57.22 | -- | |
| 存货的减少 | -837.32 | -- | -466.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,403.05 | -- | -21,465.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,998.89 | -- | 25,912.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -52.66 | -- | -2.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,437.84 | -- | 5,638.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,443.37 | -- | 11,459.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,012.76 | -- | 15,012.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,430.61 | -- | -3,552.77 | -- | |
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