ST长投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST长投(600119) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,649.7328,030.7811,730.4483,598.0661,983.35
收到的税费返还79.2079.20--5.2012.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,784.453,110.141,391.124,375.823,252.18
经营活动现金流入小计44,513.3931,220.1213,121.5687,979.0865,248.36
购买商品、接受劳务支付的现金30,314.5320,347.969,886.0558,799.8944,440.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,628.003,902.292,455.709,401.177,270.45
支付的各项税费1,261.581,275.94645.224,424.183,861.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,710.973,311.401,109.098,999.4512,877.36
经营活动现金流出小计42,915.0828,837.5914,096.0681,624.6968,449.77
经营活动产生的现金流量净额1,598.312,382.53-974.506,354.39-3,201.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,999.393,998.65--4,539.70--
取得投资收益所收到的现金122.30----440.00577.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.89130.3226.1942,023.17146.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金136,217.9196,464.0554,206.67214,094.95154,790.46
投资活动现金流入小计140,522.50100,593.0354,232.85261,097.82155,514.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金405.83361.7856.49731.06447.16
投资所支付的现金-1,360.0090.00--30.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,662.50--
支付的其他与投资活动有关的现金137,598.6197,422.0154,184.57208,546.84153,499.23
投资活动现金流出小计136,644.4497,873.7954,241.06215,970.40153,976.40
投资活动产生的现金流量净额3,878.052,719.23-8.2045,127.421,537.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,000.0072,000.0020,000.00107,597.50107,597.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------267.38267.42
筹资活动现金流入小计80,000.0072,000.0020,000.00107,864.88107,864.92
偿还债务支付的现金97,792.5080,600.0024,600.00142,600.00107,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,193.751,571.17793.247,153.075,718.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润235.20----2,067.301,969.30
支付其他与筹资活动有关的现金79.5679.5679.56317.51238.06
筹资活动现金流出小计100,065.8182,250.7325,472.80150,070.57113,556.49
筹资活动产生的现金流量净额-20,065.81-10,250.73-5,472.80-42,205.69-5,691.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.4833.9478.6424.47235.47
五、现金及现金等价物净增加额-14,603.92-5,115.03-6,376.879,300.59-7,119.71
加:期初现金及现金等价物余额30,755.4130,755.4130,755.4121,454.8221,454.82
六、期末现金及现金等价物余额16,151.4925,640.3824,378.5430,755.4114,335.11
附注
净利润---2,631.34--8,326.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,406.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--645.81--1,983.70--
无形资产摊销--16.29--107.91--
长期待摊费用摊销--6.60--81.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---113.21---17,243.18--
固定资产报废损失--0.75--56.67--
公允价值变动损失---311.57---48.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,539.37--5,061.30--
投资损失---138.39--843.80--
递延所得税资产减少---0.41--1,306.61--
递延所得税负债增加--42.08---100.39--
存货的减少---520.98---663.01--
经营性应收项目的减少--12,042.09--196.37--
经营性应付项目的增加---8,677.28--3,991.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---58.35---7,952.49--
经营活动产生现金流量净额--2,382.53--6,354.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,640.38--30,755.41--
现金的期初余额--30,755.41--21,454.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,115.03--9,300.59--
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