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| 浙江东方(600120) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,994.98 | 404,052.45 | 259,987.28 | 125,587.75 | |
| 收到的税费返还 | 47,847.52 | 35,670.43 | 19,115.35 | 10,198.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,975.41 | 8,181.02 | 1,348.43 | 1,464.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 673,817.90 | 447,903.90 | 280,451.06 | 137,250.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,214.35 | 320,799.46 | 201,849.10 | 94,307.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,517.46 | 21,227.90 | 13,605.54 | 11,544.24 | |
| 支付的各项税费 | 29,595.71 | 27,311.72 | 21,917.36 | 11,207.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,943.42 | 34,119.17 | 11,121.61 | 9,786.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,270.94 | 403,458.25 | 248,493.61 | 126,845.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,546.96 | 44,445.65 | 31,957.45 | 10,405.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,708.83 | 4,756.76 | 3,286.00 | 192.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,278.70 | 5,824.06 | 3,143.52 | 332.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.52 | 197.40 | 56.67 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 968.59 | 1,684.20 | 1,674.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,067.64 | 12,462.41 | 8,160.40 | 525.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,605.20 | 2,507.03 | 1,564.54 | 582.48 | |
| 投资所支付的现金 | 54,425.61 | 47,631.69 | 42,669.72 | 14,139.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,100.00 | 499.95 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,130.82 | 50,638.67 | 44,234.26 | 14,722.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,063.18 | -38,176.26 | -36,073.86 | -14,196.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,787.23 | 28,715.46 | 19,802.67 | 19,647.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,862.23 | 28,715.46 | 19,802.67 | 19,647.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,030.40 | 17,057.07 | 3,072.13 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,746.18 | 15,181.67 | 15,096.43 | 167.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,393.83 | 8,725.52 | 8,725.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,776.58 | 32,238.73 | 18,168.56 | 167.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,914.35 | -3,523.28 | 1,634.10 | 19,480.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.57 | -0.75 | -0.67 | 11.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,546.87 | 2,745.36 | -2,482.99 | 15,700.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,961.74 | 90,961.74 | 90,961.74 | 91,980.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,508.60 | 93,707.10 | 88,478.75 | 107,681.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,652.19 | -- | 8,700.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 976.83 | -- | 1,370.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,767.72 | -- | 1,281.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.96 | -- | 41.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.83 | -- | 21.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.35 | -- | 95.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,165.27 | -- | -244.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,028.48 | -- | 1,778.14 | -- | |
| 投资损失 | -11,484.56 | -- | -3,170.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.24 | -- | 266.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 654.07 | -- | 38,139.69 | -- | |
| 存货的减少 | -23,519.66 | -- | 4,320.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,035.10 | -- | -31,773.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,082.04 | -- | 11,130.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 83.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,546.96 | -- | 31,957.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,508.60 | 93,707.10 | 88,478.75 | 107,681.67 | |
| 现金的期初余额 | 90,961.74 | 90,961.74 | 90,961.74 | 91,980.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,546.87 | 2,745.36 | -2,482.99 | 15,700.81 | |
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