浙江东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江东方(600120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金812,649.30618,062.76382,551.85199,395.48
收到的税费返还81,005.1855,336.4135,935.7718,544.87
收到的其他与经营活动有关的现金85,820.5235,702.7615,346.1519,414.69
经营活动现金流入小计987,945.34713,952.20437,372.93239,277.91
购买商品、接受劳务支付的现金719,024.28545,138.86357,297.63184,892.51
支付给职工以及为职工支付的现金67,338.7449,035.6031,354.7816,834.05
支付的各项税费47,396.3344,746.0125,824.3115,751.44
支付的其他与经营活动有关的现金105,845.6034,752.7830,843.164,719.15
经营活动现金流出小计948,463.62674,771.47428,792.77222,197.15
经营活动产生的现金流量净额39,481.7239,180.738,580.1617,080.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,342.2915,345.4015,206.7041.85
取得投资收益所收到的现金12,645.4773,443.5646,271.7312,598.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.0813.185.706.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金304,050.29145,647.6493,921.56--
投资活动现金流入小计431,152.12234,449.77155,405.7012,646.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,113.577,879.094,690.923,556.83
投资所支付的现金30,963.0810,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.001,000.001,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金315,295.31164,800.0093,500.00--
投资活动现金流出小计359,371.96183,679.09109,190.924,556.83
投资活动产生的现金流量净额71,780.1750,770.6846,214.788,089.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.10------
取得借款收到的现金250,075.71219,775.95134,186.6258,978.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,499.0043,680.0043,680.00--
筹资活动现金流入小计292,474.81263,455.95177,866.6258,978.15
偿还债务支付的现金334,705.76267,073.42157,401.5970,861.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,775.3931,675.4623,979.773,583.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,110.508,179.928,130.92178.41
支付其他与筹资活动有关的现金30,164.8962,880.0062,880.00--
筹资活动现金流出小计406,646.05361,628.88244,261.3674,445.61
筹资活动产生的现金流量净额-114,171.24-98,172.93-66,394.73-15,467.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216.42-14.66-28.816.95
五、现金及现金等价物净增加额-2,692.93-8,236.18-11,628.609,709.98
加:期初现金及现金等价物余额85,296.5685,296.5685,296.5685,296.56
六、期末现金及现金等价物余额82,603.6377,060.3873,667.9695,006.54
附注
净利润62,079.76--31,851.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,345.67--5,287.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,239.93--1,980.38--
无形资产摊销1,355.66--663.28--
长期待摊费用摊销508.88--222.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.48---4.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,799.84---1,127.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,710.24--3,472.75--
投资损失-98,714.69---46,756.79--
递延所得税资产减少-1,933.19---647.94--
递延所得税负债增加9.25--31,480.68--
存货的减少39,912.92--1,122.54--
经营性应收项目的减少-2,773.33--15,586.36--
经营性应付项目的增加-8,129.67---34,550.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,481.72--8,580.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,603.63--73,667.96--
现金的期初余额85,296.56--85,296.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,692.93---11,628.60--
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