郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金874,652.41562,718.25371,157.84209,151.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金638.921,909.931,005.07261.70
经营活动现金流入小计875,291.33564,628.19372,162.91209,413.24
购买商品、接受劳务支付的现金669,180.77432,683.54278,425.78148,603.21
支付给职工以及为职工支付的现金91,513.1576,484.6941,163.3621,338.41
支付的各项税费54,433.1238,567.1627,554.9714,491.71
支付的其他与经营活动有关的现金13,764.6810,811.266,472.923,618.45
经营活动现金流出小计828,891.72558,546.66353,617.02188,051.77
经营活动产生的现金流量净额46,399.616,081.5318,545.8921,361.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.1117.6616.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计89.1117.6616.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,372.5218,361.7412,575.898,629.01
投资所支付的现金1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,372.5218,361.7412,575.898,629.01
投资活动产生的现金流量净额-27,283.41-18,344.08-12,559.53-8,629.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,000.0080,000.0065,000.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,000.0080,000.0065,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金93,500.0075,500.0072,500.0052,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,310.615,447.582,829.061,687.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计100,810.6180,947.5875,329.0654,187.02
筹资活动产生的现金流量净额-7,810.61-947.58-10,329.06-4,187.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,305.59-13,210.13-4,342.708,545.44
加:期初现金及现金等价物余额96,350.6296,350.6296,350.6296,350.62
六、期末现金及现金等价物余额107,656.2183,140.4892,007.92104,896.05
附注
净利润12,717.85--6,020.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备647.70------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,467.87--4,189.35--
无形资产摊销2,622.89--1,275.34--
长期待摊费用摊销20.00------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.51--11.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,215.41--1,602.75--
投资损失2.05------
递延所得税资产减少70.24------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-46,073.99---61,224.81--
经营性应收项目的减少33,622.99---1,180.23--
经营性应付项目的增加18,941.10--67,852.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,399.61--18,545.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,656.2183,140.4892,007.92104,896.05
现金的期初余额96,350.6296,350.6296,350.6296,350.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,305.59-13,210.13-4,342.708,545.44
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