郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,375,910.13964,698.15596,093.53272,543.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.60806.20548.40123.12
经营活动现金流入小计1,377,052.72965,504.35596,641.93272,666.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,146,184.55815,773.87496,521.99224,376.37
支付给职工以及为职工支付的现金118,318.6389,005.9857,574.4430,040.35
支付的各项税费61,046.3448,326.0334,979.2220,982.47
支付的其他与经营活动有关的现金20,354.8214,106.979,876.757,801.74
经营活动现金流出小计1,345,904.33967,212.84598,952.41283,200.93
经营活动产生的现金流量净额31,148.39-1,708.49-2,310.48-10,534.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.8378.8378.8358.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78.8378.8378.8358.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,757.9118,614.367,546.644,140.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,757.9118,614.367,546.644,140.44
投资活动产生的现金流量净额-46,679.08-18,535.53-7,467.81-4,081.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金134,500.0099,500.0085,500.0060,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计134,500.0099,500.0085,500.0060,500.00
偿还债务支付的现金87,100.0080,100.0067,000.0055,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,238.324,678.214,432.551,211.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计93,338.3284,778.2171,432.5556,211.02
筹资活动产生的现金流量净额41,161.6814,721.7914,067.454,288.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,630.99-5,522.234,289.16-10,327.04
加:期初现金及现金等价物余额107,656.21107,656.21107,656.21107,656.21
六、期末现金及现金等价物余额133,287.20102,133.98111,945.3797,329.17
附注
净利润17,346.69--10,706.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-410.21------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,908.15--7,029.78--
无形资产摊销2,623.60--1,299.24--
长期待摊费用摊销70.72--24.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.35--14.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,235.11--1,359.43--
投资损失1.34------
递延所得税资产减少75.18------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,889.68--2,825.04--
经营性应收项目的减少12,199.31---10,156.95--
经营性应付项目的增加5,917.82---15,412.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,148.39---2,310.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额133,287.20--111,945.3797,329.17
现金的期初余额107,656.21--107,656.21107,656.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,630.99--4,289.16-10,327.04
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