郑州煤电

- 600121

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,794.5460,244.82346,622.83291,835.81179,866.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,439.741,721.257,167.745,739.443,271.93
经营活动现金流入小计152,234.2761,966.07353,790.57297,575.25183,138.69
购买商品、接受劳务支付的现金89,952.3584,084.74167,646.27133,542.0994,533.61
支付给职工以及为职工支付的现金58,755.2927,606.15137,343.33123,192.1886,059.55
支付的各项税费14,154.535,550.1556,555.0345,640.6030,302.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,639.37462.415,077.323,839.642,752.35
经营活动现金流出小计164,501.53117,703.44366,621.94306,214.52213,648.32
经营活动产生的现金流量净额-12,267.26-55,737.37-12,831.38-8,639.27-30,509.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金167.7813.79154.0174.4531.71
取得投资收益所收到的现金----24.7024.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----76.6476.6476.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计167.7813.79255.35175.79108.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44.950.5814,113.7179.0161.30
投资所支付的现金23.524.58245.5132.4925.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,853.46--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,921.945.1714,359.23111.5086.72
投资活动产生的现金流量净额-48,754.168.62-14,103.8864.2921.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金160,500.00111,500.00351,100.00221,100.00202,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金94,900.0079,000.00208,588.30124,588.30103,588.30
筹资活动现金流入小计255,400.00190,500.00559,688.30345,688.30306,088.30
偿还债务支付的现金157,500.00112,500.00267,600.00117,600.00101,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,370.5412,787.8762,752.3828,716.6520,244.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197.00--28,718.306,287.255,287.25
支付其他与筹资活动有关的现金95,314.9376,722.64231,804.44236,660.27192,232.61
筹资活动现金流出小计270,185.47202,010.51562,156.82382,976.92313,476.89
筹资活动产生的现金流量净额-14,785.47-11,510.51-2,468.52-37,288.62-7,388.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-75,806.88-67,239.26-29,403.78-45,863.61-37,876.59
加:期初现金及现金等价物余额126,307.52126,207.15155,610.93155,610.93155,610.93
六、期末现金及现金等价物余额50,500.6458,967.90126,207.15109,747.32117,734.34
附注
净利润-29,353.41---78,650.63--9,205.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,793.68--52,746.98---580.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,495.11--37,119.03--19,209.00
无形资产摊销1,369.74--2,945.19--1,449.45
长期待摊费用摊销137.45--274.76--137.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.83--78.75--70.85
固定资产报废损失0.53--5.71--0.15
公允价值变动损失-1.26--1,981.02---3.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,147.45--30,455.49--11,775.43
投资损失-414.78---76.12---12.90
递延所得税资产减少-----13.25----
递延所得税负债增加0.31---300.43--0.98
存货的减少-2,729.82---10,522.15---3,463.68
经营性应收项目的减少5,856.51--4,690.70---23,276.58
经营性应付项目的增加-17,147.00---53,566.42---45,021.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,267.26---12,831.38---30,509.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额50,500.64--126,207.15--117,734.34
现金的期初余额126,307.52--155,610.93--155,610.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-75,806.88---29,403.78---37,876.59
下载全部历史数据到excel中 返回页顶