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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,866.76 | 127,884.73 | 508,032.01 | 345,548.08 | 209,156.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,271.93 | 2,331.71 | 5,978.24 | 5,531.59 | 4,647.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,138.69 | 130,216.43 | 514,012.25 | 351,081.67 | 213,805.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,533.61 | 72,015.98 | 203,261.82 | 149,205.73 | 86,676.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,059.55 | 36,963.89 | 140,427.27 | 107,844.96 | 70,909.42 |
| 支付的各项税费 | 30,302.81 | 16,765.17 | 81,792.65 | 61,860.95 | 38,417.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.35 | 1,846.75 | 14,557.12 | 9,362.60 | 3,175.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,648.32 | 127,591.79 | 440,038.86 | 328,274.25 | 199,178.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,509.63 | 2,624.64 | 73,973.39 | 22,807.42 | 14,627.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.71 | -- | 70.32 | 79.82 | 49.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.64 | -- | 279.49 | 277.64 | 277.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 108.36 | -- | 359.32 | 357.47 | 326.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.30 | 58.46 | 2,689.88 | 71.02 | 52.56 |
| 投资所支付的现金 | 25.43 | 3.42 | 27.90 | 27.90 | 19.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86.72 | 61.88 | 2,717.78 | 98.91 | 71.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.63 | -61.88 | -2,358.46 | 258.55 | 255.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 202,500.00 | 137,500.00 | 221,100.00 | 116,100.00 | 99,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,588.30 | 85,588.30 | 381,500.00 | 285,500.00 | 182,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,088.30 | 223,088.30 | 602,600.00 | 401,600.00 | 281,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,000.00 | 64,000.00 | 348,050.00 | 254,550.00 | 156,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,244.28 | 13,639.68 | 35,205.56 | 28,475.13 | 21,577.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,287.25 | 5,287.25 | 4,348.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,232.61 | 140,708.47 | 235,142.78 | 130,130.81 | 120,915.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,476.89 | 218,348.15 | 618,398.34 | 413,155.94 | 298,993.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,388.59 | 4,740.15 | -15,798.34 | -11,555.94 | -17,493.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,876.59 | 7,302.92 | 55,816.59 | 11,510.03 | -2,610.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,610.93 | 155,610.93 | 99,794.34 | 99,794.34 | 99,794.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,734.34 | 162,913.84 | 155,610.93 | 111,304.37 | 97,183.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,205.70 | -- | 39,027.43 | -- | 23,115.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -580.00 | -- | 11,642.38 | -- | 192.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,209.00 | -- | 39,264.03 | -- | 18,807.69 |
| 无形资产摊销 | 1,449.45 | -- | 3,269.81 | -- | 1,607.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.36 | -- | 274.71 | -- | 137.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.85 | -- | -176.21 | -- | -88.47 |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 637.32 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.94 | -- | 1.30 | -- | 1.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,775.43 | -- | 29,839.12 | -- | 16,905.38 |
| 投资损失 | -12.90 | -- | -47.66 | -- | -26.64 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2,627.41 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.98 | -- | -0.33 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,463.68 | -- | 6,726.90 | -- | 5,489.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,276.58 | -- | -20,821.86 | -- | -23,840.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -45,021.46 | -- | -33,036.13 | -- | -27,674.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,509.63 | -- | 73,973.39 | -- | 14,627.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 117,734.34 | -- | 155,610.93 | -- | 97,183.58 |
| 现金的期初余额 | 155,610.93 | -- | 99,794.34 | -- | 99,794.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,876.59 | -- | 55,816.59 | -- | -2,610.76 |
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