郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,918.56309,536.39205,719.76132,492.6664,741.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,901.7611,722.004,611.554,145.853,579.10
经营活动现金流入小计121,820.32321,258.40210,331.31136,638.5168,320.45
购买商品、接受劳务支付的现金28,287.80123,084.7693,804.8271,723.5141,381.42
支付给职工以及为职工支付的现金33,919.14138,528.6695,841.5962,390.7827,063.62
支付的各项税费20,463.4148,698.8534,693.9128,628.8213,138.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,260.806,701.925,257.674,369.762,043.72
经营活动现金流出小计88,931.16317,014.20229,597.98167,112.8783,626.86
经营活动产生的现金流量净额32,889.164,244.20-19,266.67-30,474.36-15,306.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,323.142,323.142,323.142,323.14
取得投资收益所收到的现金--1,427.871,427.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--64,651.2364,651.2364,651.23--
投资活动现金流入小计--68,402.2368,402.2366,974.362,323.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,530.296,442.934,827.684,825.859.86
投资所支付的现金--42.3142.3142.3142.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.49------
投资活动现金流出小计2,530.296,486.734,869.994,868.1652.17
投资活动产生的现金流量净额-2,530.2961,915.5063,532.2462,106.212,270.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,893.06292,137.08175,355.08144,355.0886,455.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,000.00180,500.0040,500.0040,500.0040,500.00
筹资活动现金流入小计99,893.06472,637.08215,855.08184,855.08126,955.08
偿还债务支付的现金94,448.14296,589.22181,906.94148,306.9474,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,989.5932,433.4823,890.5420,301.678,256.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润692.988,199.008,199.008,199.00--
支付其他与筹资活动有关的现金10,960.57189,433.0740,935.6341,559.7638,917.34
筹资活动现金流出小计112,398.30518,455.77246,733.12210,168.37121,673.48
筹资活动产生的现金流量净额-12,505.24-45,818.69-30,878.04-25,313.295,281.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,853.6320,341.0113,387.536,318.56-7,753.84
加:期初现金及现金等价物余额61,172.4940,831.4840,831.4840,831.4840,831.48
六、期末现金及现金等价物余额79,026.1261,172.4954,219.0247,150.0433,077.64
附注
净利润---802.37--15,388.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,429.01--2,014.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,389.90--16,544.09--
无形资产摊销--2,739.17--1,343.80--
长期待摊费用摊销--249.89--124.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.03--16.43--
固定资产报废损失---222.28------
公允价值变动损失--1,400.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,182.96--10,590.80--
投资损失---5,251.46---2,321.04--
递延所得税资产减少--3,438.61---1,056.49--
递延所得税负债增加---221.77------
存货的减少--21,372.69--2,156.84--
经营性应收项目的减少--22,168.44--67,366.88--
经营性应付项目的增加---77,572.69---119,323.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,244.20---30,474.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,172.49--47,150.04--
现金的期初余额--40,831.48--40,831.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,341.01--6,318.56--
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