郑州煤电

- 600121

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,866.76127,884.73508,032.01345,548.08209,156.36
收到的税费返还----2.002.002.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,271.932,331.715,978.245,531.594,647.44
经营活动现金流入小计183,138.69130,216.43514,012.25351,081.67213,805.80
购买商品、接受劳务支付的现金94,533.6172,015.98203,261.82149,205.7386,676.20
支付给职工以及为职工支付的现金86,059.5536,963.89140,427.27107,844.9670,909.42
支付的各项税费30,302.8116,765.1781,792.6561,860.9538,417.26
支付的其他与经营活动有关的现金2,752.351,846.7514,557.129,362.603,175.70
经营活动现金流出小计213,648.32127,591.79440,038.86328,274.25199,178.58
经营活动产生的现金流量净额-30,509.632,624.6473,973.3922,807.4214,627.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.71--70.3279.8249.33
取得投资收益所收到的现金----9.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.64--279.49277.64277.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计108.36--359.32357.47326.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61.3058.462,689.8871.0252.56
投资所支付的现金25.433.4227.9027.9019.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86.7261.882,717.7898.9171.66
投资活动产生的现金流量净额21.63-61.88-2,358.46258.55255.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金202,500.00137,500.00221,100.00116,100.0099,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金103,588.3085,588.30381,500.00285,500.00182,500.00
筹资活动现金流入小计306,088.30223,088.30602,600.00401,600.00281,500.00
偿还债务支付的现金101,000.0064,000.00348,050.00254,550.00156,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,244.2813,639.6835,205.5628,475.1321,577.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,287.255,287.254,348.37----
支付其他与筹资活动有关的现金192,232.61140,708.47235,142.78130,130.81120,915.53
筹资活动现金流出小计313,476.89218,348.15618,398.34413,155.94298,993.29
筹资活动产生的现金流量净额-7,388.594,740.15-15,798.34-11,555.94-17,493.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,876.597,302.9255,816.5911,510.03-2,610.76
加:期初现金及现金等价物余额155,610.93155,610.9399,794.3499,794.3499,794.34
六、期末现金及现金等价物余额117,734.34162,913.84155,610.93111,304.3797,183.58
附注
净利润9,205.70--39,027.43--23,115.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-580.00--11,642.38--192.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,209.00--39,264.03--18,807.69
无形资产摊销1,449.45--3,269.81--1,607.95
长期待摊费用摊销137.36--274.71--137.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.85---176.21---88.47
固定资产报废损失0.15--637.32----
公允价值变动损失-3.94--1.30--1.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,775.43--29,839.12--16,905.38
投资损失-12.90---47.66---26.64
递延所得税资产减少-----2,627.41----
递延所得税负债增加0.98---0.33----
存货的减少-3,463.68--6,726.90--5,489.75
经营性应收项目的减少-23,276.58---20,821.86---23,840.52
经营性应付项目的增加-45,021.46---33,036.13---27,674.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-30,509.63--73,973.39--14,627.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,734.34--155,610.93--97,183.58
现金的期初余额155,610.93--99,794.34--99,794.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,876.59--55,816.59---2,610.76
下载全部历史数据到excel中 返回页顶