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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,794.54 | 60,244.82 | 346,622.83 | 291,835.81 | 179,866.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.74 | 1,721.25 | 7,167.74 | 5,739.44 | 3,271.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,234.27 | 61,966.07 | 353,790.57 | 297,575.25 | 183,138.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,952.35 | 84,084.74 | 167,646.27 | 133,542.09 | 94,533.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,755.29 | 27,606.15 | 137,343.33 | 123,192.18 | 86,059.55 |
| 支付的各项税费 | 14,154.53 | 5,550.15 | 56,555.03 | 45,640.60 | 30,302.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,639.37 | 462.41 | 5,077.32 | 3,839.64 | 2,752.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,501.53 | 117,703.44 | 366,621.94 | 306,214.52 | 213,648.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,267.26 | -55,737.37 | -12,831.38 | -8,639.27 | -30,509.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167.78 | 13.79 | 154.01 | 74.45 | 31.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 24.70 | 24.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 76.64 | 76.64 | 76.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 167.78 | 13.79 | 255.35 | 175.79 | 108.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.95 | 0.58 | 14,113.71 | 79.01 | 61.30 |
| 投资所支付的现金 | 23.52 | 4.58 | 245.51 | 32.49 | 25.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,853.46 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,921.94 | 5.17 | 14,359.23 | 111.50 | 86.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,754.16 | 8.62 | -14,103.88 | 64.29 | 21.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,500.00 | 111,500.00 | 351,100.00 | 221,100.00 | 202,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,900.00 | 79,000.00 | 208,588.30 | 124,588.30 | 103,588.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,400.00 | 190,500.00 | 559,688.30 | 345,688.30 | 306,088.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,500.00 | 112,500.00 | 267,600.00 | 117,600.00 | 101,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,370.54 | 12,787.87 | 62,752.38 | 28,716.65 | 20,244.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.00 | -- | 28,718.30 | 6,287.25 | 5,287.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,314.93 | 76,722.64 | 231,804.44 | 236,660.27 | 192,232.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,185.47 | 202,010.51 | 562,156.82 | 382,976.92 | 313,476.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,785.47 | -11,510.51 | -2,468.52 | -37,288.62 | -7,388.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,806.88 | -67,239.26 | -29,403.78 | -45,863.61 | -37,876.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,307.52 | 126,207.15 | 155,610.93 | 155,610.93 | 155,610.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,500.64 | 58,967.90 | 126,207.15 | 109,747.32 | 117,734.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,353.41 | -- | -78,650.63 | -- | 9,205.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,793.68 | -- | 52,746.98 | -- | -580.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,495.11 | -- | 37,119.03 | -- | 19,209.00 |
| 无形资产摊销 | 1,369.74 | -- | 2,945.19 | -- | 1,449.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.45 | -- | 274.76 | -- | 137.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | 78.75 | -- | 70.85 |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | 5.71 | -- | 0.15 |
| 公允价值变动损失 | -1.26 | -- | 1,981.02 | -- | -3.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,147.45 | -- | 30,455.49 | -- | 11,775.43 |
| 投资损失 | -414.78 | -- | -76.12 | -- | -12.90 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -13.25 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.31 | -- | -300.43 | -- | 0.98 |
| 存货的减少 | -2,729.82 | -- | -10,522.15 | -- | -3,463.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,856.51 | -- | 4,690.70 | -- | -23,276.58 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,147.00 | -- | -53,566.42 | -- | -45,021.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,267.26 | -- | -12,831.38 | -- | -30,509.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,500.64 | -- | 126,207.15 | -- | 117,734.34 |
| 现金的期初余额 | 126,307.52 | -- | 155,610.93 | -- | 155,610.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,806.88 | -- | -29,403.78 | -- | -37,876.59 |
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