上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 郑州煤电(600121) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,889,867,312 | 801,478,224 | 3,200,356,581 | 2,349,680,412 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,283,040 | 1,211,275 | 8,096,787 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,894,150,352 | 802,689,499 | 3,208,453,368 | 2,349,680,412 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,172,784,296 | 540,050,288 | 1,782,972,161 | 1,221,891,438 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,471,916 | 159,333,824 | 522,549,513 | 388,759,981 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 161,909,580 | 58,593,893 | 313,920,295 | 275,677,711 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,007,062 | 13,014,722 | 170,130,594 | 44,425,783 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,674,172,855 | 770,992,727 | 2,789,572,562 | 1,930,754,914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,977,497 | 31,696,771 | 418,880,806 | 418,925,498 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 576,701 | 464,436 | 581,474 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 576,701 | 464,436 | 581,474 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 216,563,278 | 180,463,830 | 150,843,079 | 113,820,300 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 370,280,000 | 30,870,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 234,693,278 | 180,463,830 | 551,993,079 | 144,690,300 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,116,577 | -179,999,394 | -551,411,605 | -144,690,300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 345,000,000 | 195,000,000 | 1,140,280,000 | 330,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,500,000 | 195,000,000 | 1,142,280,000 | 332,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 300,000,000 | 30,000,000 | 503,300,000 | 333,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,279,354 | 35,629,243 | 583,137,085 | 409,368,224 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,220,646 | 159,370,758 | 559,142,915 | -77,368,224 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,081,566 | 11,068,135 | 426,612,116 | 196,866,974 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 84,160,943 | 0 | 188,163,063 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,304,799 | 0 | -3,472,720 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 5,106,238 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 44,049,984 | 0 | 106,655,539 | 0 |
| 无形资产摊销 | 11,948,080 | 0 | 1,845,160 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 216,094 | 0 | 12,178,101 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,957,020 | 0 | 7,702,028 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 244,165 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -120,347,415 | 0 | -318,402,993 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 3,309,823 | 0 | 82,486,420 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 186,987,767 | 0 | 336,689,721 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 219,977,497 | 31,696,771 | 418,880,806 | 418,925,498 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 11,068,135 | 0 | 196,866,974 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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