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| *ST宏图(600122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,341.41 | 229,178.64 | 133,340.19 | 45,509.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,347.78 | 1,301.61 | 242.07 | 317.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,612.78 | 63,408.54 | 42,533.62 | 14,841.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 506,301.97 | 293,888.79 | 176,115.89 | 60,667.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,329.99 | 306,898.19 | 210,801.24 | 100,226.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,886.66 | 13,211.50 | 9,662.90 | 4,901.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,045.98 | 3,379.83 | 2,525.64 | 825.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,282.32 | 73,166.74 | 51,059.66 | 37,832.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,544.95 | 396,656.26 | 274,049.44 | 143,785.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,242.98 | -102,767.47 | -97,933.55 | -83,117.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 4,020.00 | 3,020.00 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.37 | 6.94 | 6.94 | 0.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,648.12 | 48.18 | 26.50 | 10.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,690.49 | 4,075.12 | 3,053.44 | 20.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,144.01 | 380.40 | 329.23 | 178.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 510.00 | 510.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.67 | 43.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,159.68 | 934.26 | 839.23 | 678.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,530.81 | 3,140.86 | 2,214.21 | -657.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,363.64 | 104,933.27 | 79,533.27 | 40,647.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 12,002.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,863.64 | 133,933.27 | 108,533.27 | 52,649.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,334.04 | 42,450.19 | 17,050.17 | 4,735.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.28 | 741.01 | 626.35 | 4,491.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,144.39 | 30,000.00 | 30,000.00 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,019.72 | 73,191.19 | 47,676.52 | 9,577.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,843.92 | 60,742.08 | 60,856.75 | 43,071.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.87 | -71.29 | -89.50 | -13.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,845.37 | -38,955.82 | -34,952.09 | -40,716.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,922.04 | 73,922.04 | 73,922.04 | 73,922.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,076.67 | 34,966.22 | 38,969.95 | 33,205.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -273,883.28 | -- | -50,617.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161,405.05 | -- | 29,115.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,368.01 | -- | 2,153.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 758.69 | -- | 374.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,872.09 | -- | 2,609.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,311.92 | -- | 1,079.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63,438.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,846.53 | -- | 5,791.72 | -- | |
| 投资损失 | -6,578.51 | -- | -6,482.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.16 | -- | 73.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,033.84 | -- | -410.84 | -- | |
| 存货的减少 | 156,205.09 | -- | 9,667.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,853.85 | -- | -78,188.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,062.81 | -- | -13,098.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28,754.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,242.98 | -- | -97,933.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,076.67 | -- | 38,969.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,922.04 | -- | 73,922.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,845.37 | -- | -34,952.09 | -- | |
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