上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宏图高科(600122) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,279,641,130 | 2,602,404,872 | 7,110,910,127 | 4,258,506,801 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,505,604 | 221,918,350 | 1,473,055,245 | 340,659,428 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,642,316,875 | 2,824,323,222 | 8,602,268,936 | 4,617,213,223 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,085,660,984 | 2,491,556,738 | 6,658,655,233 | 4,117,644,337 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,000,809 | 40,363,048 | 166,940,606 | 119,938,566 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 77,136,846 | 36,077,791 | 83,825,573 | 57,661,388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 366,930,530 | 160,022,941 | 1,792,410,402 | 303,738,116 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,616,729,169 | 2,728,020,518 | 8,701,831,814 | 4,598,982,408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,587,706 | 96,302,704 | -99,562,878 | 18,230,815 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000,000 | 0 | 247,326,192 | 164,312,711 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235,899 | -85,000 | 9,969,332 | 10,128,570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 406,070 | 28,860 | 27,371,692 | 13,797,492 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,641,969 | -56,140 | 291,896,666 | 188,238,773 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,339,590 | 3,839,046 | 117,547,414 | 27,884,545 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 51,710,132 | 50,791,929 | 3,730,000 | 2,100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,144 | 56,544 | 0 | 178,725 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,107,865 | 54,405,722 | 126,277,414 | 30,163,270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,465,896 | -54,461,862 | 165,619,252 | 158,075,503 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,088,702,389 | 537,440,228 | 2,490,426,351 | 2,043,009,207 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,850 | 1,613 | 5,142 | 3,503 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088,705,239 | 537,441,840 | 2,824,931,493 | 2,377,512,710 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,027,194,632 | 568,282,176 | 2,654,893,424 | 1,886,898,792 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 313,200 | 91,000 | 153,000 | 59,500 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,081,158,619 | 594,448,448 | 2,780,503,178 | 1,968,646,987 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,546,620 | -57,006,607 | 44,428,316 | 408,865,723 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -561,183 | -5,000 | -4,242,377 | -1,958,866 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,892,753 | -15,170,765 | 106,242,312 | 583,213,175 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 2,593,749 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 55,755,167 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 26,868,535 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 1,603,947 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 40,517,514 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,624,610 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 4,866,810 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 4,618,622 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 704,461 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 121,214,377 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -16,663,363 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -101,355,107 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -181,795,746 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -58,247,038 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 25,587,706 | 96,302,704 | -99,562,878 | 18,230,815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 998,216,513 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 891,974,201 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,892,753 | -15,170,765 | 106,242,312 | 583,213,175 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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