ST宏图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST宏图(600122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,513.5366,524.5128,994.15262,635.71210,532.19
收到的税费返还63.6563.2963.2969.2569.25
收到的其他与经营活动有关的现金25,367.2015,572.4815,511.507,280.0121,350.47
经营活动现金流入小计129,944.3882,160.2844,568.94269,984.97231,951.91
购买商品、接受劳务支付的现金91,208.0357,490.8323,953.23232,749.77191,953.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,782.893,944.842,131.799,763.096,001.18
支付的各项税费1,658.811,417.42697.153,504.052,242.07
支付的其他与经营活动有关的现金35,656.8524,178.6620,400.0320,283.2936,234.56
经营活动现金流出小计134,306.5887,031.7447,182.21266,300.20236,431.75
经营活动产生的现金流量净额-4,362.20-4,871.47-2,613.273,684.77-4,479.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------180.432.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.760.33--148.5949.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,357.752,883.16475.57--3,154.02
投资活动现金流入小计5,366.512,883.50475.57329.023,206.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.9774.6669.86554.9818.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,602.872,051.790.92178.213,039.75
投资活动现金流出小计4,680.842,126.4570.78733.183,057.86
投资活动产生的现金流量净额685.68757.05404.79-404.16148.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.003,000.00--56,091.9923,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金357.36--------
筹资活动现金流入小计9,357.363,000.00--56,091.9923,000.00
偿还债务支付的现金9,378.323,020.960.0058,704.6824,082.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26.7220.190.11451.40281.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,405.043,041.150.1159,156.0824,363.16
筹资活动产生的现金流量净额-47.68-41.15-0.11-3,064.10-1,363.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.38-0.400.22-45.16-4.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,724.58-4,155.96-2,208.37171.34-5,698.82
加:期初现金及现金等价物余额27,248.0127,248.0127,248.0127,076.6727,076.67
六、期末现金及现金等价物余额23,523.4323,092.0525,039.6427,248.0121,377.85
附注
净利润---19,708.21---225,397.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39.56--147,878.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,638.67--3,508.12--
无形资产摊销--258.26--735.92--
长期待摊费用摊销--80.36--301.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01---57.95--
固定资产报废损失--39.64--480.07--
公允价值变动损失--10,820.38--46,074.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,362.73--37,203.59--
投资损失---8,251.93---5,226.10--
递延所得税资产减少--995.77--1,279.65--
递延所得税负债增加---1,672.57---7,019.89--
存货的减少---2,487.30--12,657.17--
经营性应收项目的减少---3,607.47--7,445.48--
经营性应付项目的增加---1,379.36---4,430.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------11,748.09--
经营活动产生现金流量净额---4,871.47--3,684.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,092.05--27,248.01--
现金的期初余额--27,248.01--27,076.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,155.96--171.34--
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