ST宏图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST宏图(600122) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,193.66165,868.98104,513.5366,524.5128,994.15
收到的税费返还5.85--63.6563.2963.29
收到的其他与经营活动有关的现金5,705.0025,054.2925,367.2015,572.4815,511.50
经营活动现金流入小计28,904.51190,923.26129,944.3882,160.2844,568.94
购买商品、接受劳务支付的现金20,245.45144,546.9991,208.0357,490.8323,953.23
支付给职工以及为职工支付的现金2,140.789,973.475,782.893,944.842,131.79
支付的各项税费713.902,720.661,658.811,417.42697.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,364.1428,738.1035,656.8524,178.6620,400.03
经营活动现金流出小计33,464.26185,979.22134,306.5887,031.7447,182.21
经营活动产生的现金流量净额-4,559.764,944.05-4,362.20-4,871.47-2,613.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--745.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0612.958.760.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46.99--5,357.752,883.16475.57
投资活动现金流入小计47.05758.395,366.512,883.50475.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--281.3977.9774.6669.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,851.004,602.872,051.790.92
投资活动现金流出小计--2,132.394,680.842,126.4570.78
投资活动产生的现金流量净额47.05-1,374.00685.68757.05404.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0015,000.009,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----357.36----
筹资活动现金流入小计3,000.0015,000.009,357.363,000.00--
偿还债务支付的现金6,113.5016,171.259,378.323,020.960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--335.7526.7220.190.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--420.21------
筹资活动现金流出小计6,113.5016,927.229,405.043,041.150.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,113.50-1,927.22-47.68-41.15-0.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.62-1.20-0.38-0.400.22
五、现金及现金等价物净增加额-7,627.831,641.63-3,724.58-4,155.96-2,208.37
加:期初现金及现金等价物余额28,889.6427,248.0127,248.0127,248.0127,248.01
六、期末现金及现金等价物余额21,261.8128,889.6423,523.4323,092.0525,039.64
附注
净利润---33,698.76---19,708.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,692.82--39.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,559.19--1,638.67--
无形资产摊销--652.40--258.26--
长期待摊费用摊销--110.89--80.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103.49--0.01--
固定资产报废损失--51.32--39.64--
公允价值变动损失---475.15--10,820.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,479.71--18,362.73--
投资损失---9,432.34---8,251.93--
递延所得税资产减少---2,419.58--995.77--
递延所得税负债增加---2.21---1,672.57--
存货的减少--144,034.27---2,487.30--
经营性应收项目的减少--8,946.12---3,607.47--
经营性应付项目的增加---6,665.59---1,379.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---144,992.55------
经营活动产生现金流量净额--4,944.05---4,871.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,889.64--23,092.05--
现金的期初余额--27,248.01--27,248.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,641.63---4,155.96--
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