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杭钢股份(600126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,734,210.86 | 1,248,913.76 | 835,218.95 | 383,771.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,179.14 | 40,475.97 | 35,150.63 | 34,195.91 | |
经营活动现金流入小计 | 1,779,390.00 | 1,289,389.72 | 870,369.58 | 417,967.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,566,221.10 | 1,109,207.40 | 737,638.87 | 352,735.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,012.91 | 33,440.40 | 23,716.96 | 13,287.55 | |
支付的各项税费 | 37,927.43 | 40,741.90 | 23,181.90 | 8,772.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,255.67 | 35,866.33 | 33,864.09 | 17,563.43 | |
经营活动现金流出小计 | 1,717,417.11 | 1,219,256.03 | 818,401.81 | 392,359.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,972.89 | 70,133.70 | 51,967.77 | 25,607.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,340.01 | 3,932.82 | 3,844.16 | 955.31 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,253.91 | 302.76 | 116.55 | 22.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.55 | 30.45 | 24.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,639.58 | 2,173.15 | 1,894.23 | 401.40 | |
投资活动现金流入小计 | 10,784.05 | 6,439.18 | 5,879.10 | 1,378.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,396.19 | 19,885.14 | 9,816.13 | 5,018.60 | |
投资所支付的现金 | 5,078.33 | 2,008.45 | 1,902.70 | 999.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,553.12 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,027.63 | 21,893.58 | 11,718.83 | 6,017.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,243.58 | -15,454.40 | -5,839.73 | -4,638.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 197,230.00 | 168,630.00 | 141,630.00 | 49,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 197,230.00 | 168,630.00 | 141,630.00 | 49,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 241,160.63 | 198,323.00 | 184,973.00 | 54,873.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,816.73 | 14,273.72 | 5,032.00 | 3,242.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 968.21 | -- | 622.35 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 257,977.36 | 212,596.72 | 190,005.00 | 58,115.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,747.36 | -43,966.72 | -48,375.00 | -9,115.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,018.05 | 10,712.58 | -2,246.96 | 11,853.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,961.50 | 67,961.50 | 67,961.50 | 67,961.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,943.45 | 78,674.08 | 65,714.55 | 79,815.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,055.63 | -- | 2,959.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -594.03 | -- | 357.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,480.69 | -- | 18,217.37 | -- | |
无形资产摊销 | 2,399.51 | -- | 1,159.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.10 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.44 | -- | -24.16 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -885.41 | -- | -885.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,042.25 | -- | 3,448.11 | -- | |
投资损失 | -297.14 | -- | -120.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,837.61 | -- | 1,169.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.27 | -- | 0.52 | -- | |
存货的减少 | 77,579.56 | -- | 72,081.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,679.77 | -- | -13,848.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,704.41 | -- | -32,546.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,972.89 | -- | 51,967.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,943.45 | 78,674.08 | 65,714.55 | 79,815.31 | |
现金的期初余额 | 67,961.50 | 67,961.50 | 67,961.50 | 67,961.50 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,018.05 | 10,712.58 | -2,246.96 | 11,853.81 |
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