| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160,497.92 | 1,558,352.72 | 1,032,777.16 | 494,126.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,673.36 | 38,394.38 | 33,552.42 | 26,345.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,196,171.28 | 1,596,747.10 | 1,066,329.58 | 520,471.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,052,183.93 | 1,500,099.88 | 967,876.67 | 460,430.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,655.34 | 42,666.18 | 27,971.11 | 14,199.83 |
| 支付的各项税费 | 38,491.71 | 36,729.27 | 33,519.57 | 12,545.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,064.36 | 32,518.39 | 30,082.64 | 24,409.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,198,395.34 | 1,612,013.72 | 1,059,449.99 | 511,585.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,224.06 | -15,266.62 | 6,879.59 | 8,886.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 402.15 | 770.64 | 499.53 | 12.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,034.88 | 758.67 | 462.26 | 721.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,468.71 | 1,529.31 | 961.78 | 738.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,777.22 | 16,474.57 | 8,497.52 | 3,252.02 |
| 投资所支付的现金 | 388.13 | 780.20 | 530.96 | 23.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 507.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,165.35 | 17,254.77 | 9,028.48 | 3,782.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,696.64 | -15,725.46 | -8,066.70 | -3,044.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 202,000.00 | 173,200.00 | 124,000.00 | 62,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,000.00 | 173,200.00 | 124,000.00 | 62,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,600.00 | 126,000.00 | 108,000.00 | 53,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,207.37 | 13,064.88 | 11,221.01 | 1,690.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.86 | 605.74 | 599.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,807.37 | 139,064.88 | 119,221.01 | 54,690.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,192.63 | 34,135.12 | 4,778.99 | 7,309.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,728.07 | 3,143.04 | 3,591.89 | 13,150.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,943.45 | 46,943.45 | 46,943.45 | 46,943.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,215.38 | 50,086.49 | 50,535.34 | 60,094.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 36,375.24 | -- | 17,309.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 142.51 | -- | 47.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,092.85 | -- | 16,774.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 96.73 | -- | 48.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.64 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,895.25 | -- | 3,206.96 | -- |
| 投资损失 | -49.34 | -- | -34.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,165.66 | -- | 71.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -47,003.03 | -- | -25,958.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -83,174.60 | -- | -93,601.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 51,205.68 | -- | 89,013.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,224.06 | -- | 6,879.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,215.38 | 50,086.49 | 50,535.34 | 60,094.22 |
| 现金的期初余额 | 46,943.45 | 46,943.45 | 46,943.45 | 46,943.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,728.07 | 3,143.04 | 3,591.90 | 13,150.77 |
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