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杭钢股份(600126) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,585,481.30 | 1,933,660.58 | 1,268,305.04 | 652,453.41 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,637.31 | 22,439.15 | 21,151.51 | 10,044.92 | |
经营活动现金流入小计 | 2,609,118.61 | 1,956,099.73 | 1,289,456.56 | 662,498.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,487,676.81 | 1,898,501.44 | 1,166,656.58 | 574,331.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,081.08 | 48,318.96 | 31,792.35 | 16,234.13 | |
支付的各项税费 | 56,744.30 | 52,803.47 | 41,751.34 | 21,062.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,692.69 | 8,037.29 | 9,313.46 | 13,301.41 | |
经营活动现金流出小计 | 2,650,194.88 | 2,007,661.17 | 1,249,513.73 | 624,929.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,076.27 | -51,561.44 | 39,942.82 | 37,569.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.95 | 75.06 | 75.06 | 66.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,027.23 | 815.56 | 575.79 | 182.33 | |
投资活动现金流入小计 | 1,129.17 | 890.63 | 650.85 | 248.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,880.42 | 11,798.85 | 7,856.53 | 3,530.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,880.42 | 11,798.85 | 7,856.53 | 3,530.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,751.25 | -10,908.22 | -7,205.68 | -3,281.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 148,000.00 | 262,300.00 | 100,200.00 | 55,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 138,600.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 286,600.00 | 262,300.00 | 100,200.00 | 55,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 218,500.00 | 151,500.00 | 116,000.00 | 75,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,232.10 | 12,972.54 | 10,661.99 | 1,441.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 777.45 | 760.19 | 760.19 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 231,857.10 | 164,597.54 | 126,661.99 | 76,841.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,742.90 | 97,702.46 | -26,461.99 | -21,841.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,084.62 | 35,232.80 | 6,275.15 | 12,446.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,215.38 | 35,215.38 | 35,215.38 | 35,215.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,130.77 | 70,448.18 | 41,490.53 | 47,662.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,541.46 | -- | 22,201.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,368.99 | -- | 1,222.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,646.79 | -- | 15,971.08 | -- | |
无形资产摊销 | 96.73 | -- | 48.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.60 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.60 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,715.20 | -- | 4,031.53 | -- | |
投资损失 | -27.41 | -- | -17.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,134.34 | -- | -252.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,243.17 | -- | -20,676.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -43,949.71 | -- | -115,117.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -63,028.82 | -- | 132,532.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -41,076.27 | -- | 39,942.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,130.77 | -- | 41,490.53 | 47,662.02 | |
现金的期初余额 | 35,215.38 | -- | 35,215.38 | 35,215.38 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,084.62 | -- | 6,275.15 | 12,446.64 |
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