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| 苏豪弘业(600128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 393,880.09 | 306,980.07 | 210,683.25 | 112,745.53 | |
| 收到的税费返还 | 28,452.74 | 19,915.82 | 11,364.45 | 5,768.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,035.79 | 1,477.98 | 972.14 | 266.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 433,368.62 | 328,373.86 | 223,019.85 | 118,781.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,730.06 | 281,088.05 | 193,108.92 | 103,714.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,622.07 | 13,101.31 | 8,784.76 | 5,192.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,925.09 | 4,108.45 | 2,286.34 | 1,159.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,104.96 | 9,080.24 | 7,897.16 | 3,514.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,382.19 | 307,378.05 | 212,077.18 | 113,581.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,986.44 | 20,995.81 | 10,942.66 | 5,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,505.57 | 4,385.82 | 2,744.84 | 1,721.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,510.48 | 1,397.07 | 304.17 | 14.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.97 | 3.57 | 0.44 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.94 | 6,218.44 | -- | -33.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,180.96 | 12,904.90 | 3,949.45 | 1,702.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,022.77 | 542.03 | 295.97 | 207.91 | |
| 投资所支付的现金 | 16,661.79 | 4,587.71 | 3,973.02 | 3,942.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,684.57 | 8,129.74 | 4,269.00 | 4,150.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,503.60 | 4,775.16 | -319.56 | -2,448.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | 294.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,712.80 | 51,039.96 | 37,871.55 | 17,515.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,231.80 | 52,558.96 | 39,390.55 | 18,809.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,839.51 | 64,504.60 | 40,150.93 | 15,808.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,206.25 | 5,373.30 | 2,236.51 | 707.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 805.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,215.76 | 69,877.91 | 42,387.44 | 16,515.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,983.95 | -17,318.95 | -2,996.89 | 2,293.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.03 | 410.05 | -79.67 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,609.91 | 8,862.08 | 7,546.55 | 5,045.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,204.76 | 40,204.76 | 40,204.76 | 40,204.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,814.67 | 49,066.84 | 47,751.31 | 45,249.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,780.41 | -- | 1,946.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,255.24 | -- | 986.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,484.62 | -- | 1,366.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.69 | -- | 140.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.96 | -- | 26.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | 2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.61 | -- | -7.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,465.50 | -- | 1,425.09 | -- | |
| 投资损失 | -7,735.69 | -- | -3,591.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -870.12 | -- | -133.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -283.85 | -- | 94.62 | -- | |
| 存货的减少 | 6,635.43 | -- | 1,349.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,536.52 | -- | 23,620.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,277.70 | -- | -16,282.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,986.44 | -- | 10,942.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,814.67 | -- | 47,751.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,204.76 | -- | 40,204.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,609.91 | -- | 7,546.55 | -- | |
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