弘业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘业股份(600128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,801.0298,693.68460,249.97289,639.79177,173.57
收到的税费返还9,399.254,486.8021,574.4114,388.699,063.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,471.271,399.908,617.064,036.843,053.70
经营活动现金流入小计241,671.54104,580.37490,441.45308,065.31189,290.39
购买商品、接受劳务支付的现金244,757.85121,266.41403,709.84285,351.14171,342.13
支付给职工以及为职工支付的现金10,361.685,870.8719,042.6614,044.339,586.61
支付的各项税费3,444.972,115.928,159.176,776.775,595.83
支付的其他与经营活动有关的现金5,180.592,515.4422,967.5111,219.897,852.67
经营活动现金流出小计263,745.10131,768.63453,879.17317,392.13194,377.23
经营活动产生的现金流量净额-22,073.56-27,188.2636,562.27-9,326.81-5,086.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,041.847,465.2827,490.65165,730.38100,399.43
取得投资收益所收到的现金1,299.12216.20907.903,135.051,301.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.41--8,818.368,807.588,770.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金221,666.24112,462.20305,670.9466,900.0042,100.00
投资活动现金流入小计233,023.61120,143.68342,887.86244,573.01152,570.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,979.99787.688,255.723,842.652,637.52
投资所支付的现金15,431.778,495.1039,771.78185,278.08119,018.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金215,810.00114,540.00296,226.7049,263.6435,210.42
投资活动现金流出小计235,221.76123,822.79344,254.20238,384.37156,866.82
投资活动产生的现金流量净额-2,198.15-3,679.10-1,366.356,188.64-4,296.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00--600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00--600.00600.00600.00
取得借款收到的现金29,725.7712,673.2659,642.7044,090.3425,176.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,970.003,970.003,970.00
筹资活动现金流入小计30,175.7712,673.2664,212.7048,660.3429,746.86
偿还债务支付的现金40,539.4318,812.7972,590.8955,779.4828,887.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金639.71168.173,191.812,721.162,383.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润360.00--341.25341.25280.00
支付其他与筹资活动有关的现金----292.62----
筹资活动现金流出小计41,179.1418,980.9776,075.3258,500.6431,271.61
筹资活动产生的现金流量净额-11,003.37-6,307.70-11,862.61-9,840.30-1,524.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-166.85-15.23-330.61-252.01106.45
五、现金及现金等价物净增加额-35,441.93-37,190.2923,002.70-13,230.48-10,801.29
加:期初现金及现金等价物余额77,033.4177,033.4154,030.7254,030.7254,030.72
六、期末现金及现金等价物余额41,591.4939,843.1277,033.4140,800.2443,229.43
附注
净利润1,041.97--3,395.49--2,397.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备39.54--5,873.17--122.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,194.63--1,809.74--937.63
无形资产摊销290.89--480.11--225.38
长期待摊费用摊销56.57--136.81--69.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.93---10.56--5.12
固定资产报废损失6.64---2.64---0.44
公允价值变动损失-208.81---3,256.76---689.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用340.67--1,526.40--768.84
投资损失-3,040.32---6,148.43---1,996.17
递延所得税资产减少35.92---991.45--33.27
递延所得税负债增加-17.34--34.40--52.04
存货的减少-4,304.28---1,662.04---3,549.59
经营性应收项目的减少-10,655.85---11,153.09--170.92
经营性应付项目的增加-6,838.85--46,531.11---3,634.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-22,073.56--36,562.27---5,086.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,591.49--77,033.41--43,229.43
现金的期初余额77,033.41--54,030.72--54,030.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,441.93--23,002.70---10,801.29
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