弘业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
弘业股份(600128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,241.33511,252.43376,052.03229,801.0298,693.68
收到的税费返还6,888.0620,997.1219,027.359,399.254,486.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,908.612,705.613,207.182,471.271,399.90
经营活动现金流入小计146,038.00534,955.16398,286.56241,671.54104,580.37
购买商品、接受劳务支付的现金148,512.55504,411.58389,349.18244,757.85121,266.41
支付给职工以及为职工支付的现金6,583.1719,747.4115,054.4610,361.685,870.87
支付的各项税费1,259.704,959.554,530.303,444.972,115.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,065.2724,349.188,267.255,180.592,515.44
经营活动现金流出小计158,420.69553,467.72417,201.20263,745.10131,768.63
经营活动产生的现金流量净额-12,382.69-18,512.56-18,914.64-22,073.56-27,188.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,349.6221,920.6717,847.7710,041.847,465.28
取得投资收益所收到的现金414.074,310.161,817.481,299.12216.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--45.4716.4116.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,547.67346,207.23313,888.25221,666.24112,462.20
投资活动现金流入小计13,311.36372,483.54333,569.91233,023.61120,143.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,526.185,932.173,973.873,979.99787.68
投资所支付的现金5,748.1224,019.4821,343.7715,431.778,495.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00339,835.72311,552.62215,810.00114,540.00
投资活动现金流出小计19,274.30369,787.37336,870.26235,221.76123,822.79
投资活动产生的现金流量净额-5,962.942,696.17-3,300.35-2,198.15-3,679.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,225.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,825.00450.00450.00--
取得借款收到的现金26,011.2852,483.9544,618.9229,725.7712,673.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,011.2854,708.9545,068.9230,175.7712,673.26
偿还债务支付的现金13,475.9359,875.2750,823.8140,539.4318,812.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金255.692,991.522,709.80639.71168.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--399.00360.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金47.28198.76------
筹资活动现金流出小计13,778.9063,065.5453,533.6141,179.1418,980.97
筹资活动产生的现金流量净额12,232.38-8,356.59-8,464.69-11,003.37-6,307.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-108.221,097.30-251.65-166.85-15.23
五、现金及现金等价物净增加额-6,221.47-23,075.67-30,931.33-35,441.93-37,190.29
加:期初现金及现金等价物余额53,957.7477,033.4177,033.4177,033.4177,033.41
六、期末现金及现金等价物余额47,736.2753,957.7446,102.0841,591.4939,843.12
附注
净利润--4,533.95--1,041.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---66.72--39.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,813.29--1,194.63--
无形资产摊销--574.32--290.89--
长期待摊费用摊销--111.19--56.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.57---14.93--
固定资产报废损失--4.70--6.64--
公允价值变动损失--851.43---208.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--836.54--340.67--
投资损失---6,920.08---3,040.32--
递延所得税资产减少---1,152.09--35.92--
递延所得税负债增加--147.43---17.34--
存货的减少---5,951.64---4,304.28--
经营性应收项目的减少---24,601.19---10,655.85--
经营性应付项目的增加--10,891.70---6,838.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,512.56---22,073.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,957.74--41,591.49--
现金的期初余额--77,033.41--77,033.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,075.67---35,441.93--
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