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波导股份(600130) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,866.51 | 95,022.50 | 60,238.55 | 28,726.13 | |
收到的税费返还 | 8,592.96 | 6,673.03 | 5,112.99 | 4,128.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.27 | 1,920.32 | 1,379.25 | 640.26 | |
经营活动现金流入小计 | 150,523.75 | 103,615.85 | 66,730.80 | 33,494.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,742.79 | 88,481.06 | 60,538.38 | 29,344.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,802.56 | 6,873.92 | 4,902.36 | 2,316.42 | |
支付的各项税费 | 2,961.56 | 2,458.85 | 1,793.65 | 781.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.95 | 4,935.85 | 3,524.04 | 1,585.56 | |
经营活动现金流出小计 | 141,271.86 | 102,749.67 | 70,758.44 | 34,027.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,251.89 | 866.18 | -4,027.64 | -532.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,548.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,212.18 | 2,420.19 | 1,552.03 | 609.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.95 | 16.30 | 13.11 | 0.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 130.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 552.48 | 1,077.46 | 358.81 | 91.92 | |
投资活动现金流入小计 | 9,620.60 | 8,773.94 | 2,183.95 | 832.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,721.68 | 1,707.03 | 490.54 | 109.33 | |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 655.00 | 655.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,721.68 | 18,362.03 | 16,145.54 | 12,109.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,101.07 | -9,588.09 | -13,961.59 | -11,276.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 23.64 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.19 | 4.58 | 4.44 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30.82 | 4.58 | 4.44 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.82 | -4.58 | -4.44 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.50 | 29.85 | 65.48 | 12.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,077.50 | -8,696.65 | -17,928.19 | -11,796.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,202.42 | 39,202.42 | 39,202.42 | 39,202.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,279.91 | 30,505.77 | 21,274.23 | 27,405.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,796.65 | -- | 2,553.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,740.06 | -- | 1,291.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,672.40 | -- | 505.19 | -- | |
无形资产摊销 | 108.02 | -- | 31.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.73 | -- | -23.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -86.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -349.79 | -- | -155.94 | -- | |
投资损失 | -3,289.84 | -- | -1,598.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,729.13 | -- | -5,390.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -918.22 | -- | -1,086.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,324.48 | -- | -471.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 317.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,251.89 | -- | -4,027.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,279.91 | -- | 21,274.23 | -- | |
现金的期初余额 | 39,202.42 | -- | 39,202.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,077.50 | -- | -17,928.19 | -- |
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