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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,065.10 | 341,369.19 | 202,812.36 | 88,235.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,003.45 | 7,986.29 | 4,986.55 | 1,417.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,068.55 | 349,355.48 | 207,798.91 | 89,653.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,164.84 | 150,282.45 | 91,521.75 | 32,903.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,068.06 | 31,937.30 | 23,636.03 | 10,300.61 | |
| 支付的各项税费 | 60,930.84 | 47,958.30 | 26,826.73 | 12,176.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,326.82 | 32,151.80 | 18,646.37 | 11,899.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,490.56 | 262,329.85 | 160,630.90 | 67,280.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,577.99 | 87,025.64 | 47,168.01 | 22,372.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,847.54 | 87,965.83 | 50,430.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,638.69 | 6,638.69 | 6,638.69 | 6,638.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,217.23 | 1,785.15 | 1,775.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,703.46 | 96,389.67 | 58,844.34 | 6,638.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,946.40 | 10,384.73 | 7,064.48 | 4,149.65 | |
| 投资所支付的现金 | 182,000.00 | 182,000.00 | 117,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,946.40 | 192,384.73 | 124,064.48 | 54,149.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,242.94 | -95,995.06 | -65,220.14 | -47,510.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,800.23 | 39,523.66 | 16,024.21 | 271.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,800.23 | 39,523.66 | 16,024.21 | 271.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,800.23 | -39,523.66 | -16,024.21 | -271.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,534.82 | -48,493.08 | -34,076.34 | -25,410.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,666.48 | 96,666.48 | 96,666.48 | 96,666.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,201.30 | 48,173.40 | 62,590.14 | 71,256.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,853.69 | -- | 27,074.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,252.87 | -- | 630.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,154.52 | -- | 8,095.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,179.32 | -- | 583.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.22 | -- | 73.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,406.69 | -- | -1,131.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -148.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,077.06 | -- | 531.67 | -- | |
| 投资损失 | -7,874.15 | -- | -3,536.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.49 | -- | -1,571.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 600.45 | -- | 646.16 | -- | |
| 存货的减少 | -10,209.70 | -- | -3,938.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 979.60 | -- | -448.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,997.66 | -- | 20,307.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,577.99 | -- | 47,168.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,201.30 | -- | 62,590.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,666.48 | -- | 96,666.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,534.82 | -- | -34,076.34 | -- | |
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