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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,660.11 | 192,144.68 | 62,439.18 | 410,065.10 | 341,369.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,118.76 | 7,724.46 | 5,719.70 | 8,003.45 | 7,986.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,778.86 | 199,869.14 | 68,158.88 | 418,068.55 | 349,355.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,597.25 | 78,751.06 | 27,651.97 | 207,164.84 | 150,282.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,678.20 | 23,279.59 | 9,594.94 | 48,068.06 | 31,937.30 |
| 支付的各项税费 | 50,209.13 | 20,749.22 | 8,358.78 | 60,930.84 | 47,958.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,709.70 | 11,574.49 | 13,414.01 | 31,326.82 | 32,151.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,194.28 | 134,354.36 | 59,019.70 | 347,490.56 | 262,329.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,584.58 | 65,514.77 | 9,139.18 | 70,577.99 | 87,025.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,718.53 | 126,591.87 | 23,085.22 | 183,847.54 | 87,965.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,948.60 | -- | -- | 6,638.69 | 6,638.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,219.26 | 89.10 | -- | 2,217.23 | 1,785.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 157,886.40 | 126,680.97 | 23,085.22 | 192,703.46 | 96,389.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,577.29 | 5,693.45 | 2,332.64 | 12,946.40 | 10,384.73 |
| 投资所支付的现金 | 176,000.00 | 151,000.00 | 96,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 185,577.29 | 156,693.45 | 98,332.64 | 194,946.40 | 192,384.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,690.89 | -30,012.48 | -75,247.41 | -2,242.94 | -95,995.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,560.17 | 68,290.15 | 267.09 | 39,800.23 | 39,523.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,560.17 | 68,290.15 | 267.09 | 39,800.23 | 39,523.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,560.17 | -68,290.15 | -267.09 | -39,800.23 | -39,523.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,333.52 | -32,787.85 | -66,375.32 | 28,534.82 | -48,493.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,201.30 | 125,201.30 | 125,201.30 | 96,666.48 | 96,666.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,534.82 | 92,413.44 | 58,825.98 | 125,201.30 | 48,173.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,914.26 | -- | 72,853.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 590.20 | -- | 2,252.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,105.46 | -- | 16,154.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 611.65 | -- | 1,179.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 73.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -282.03 | -- | -1,406.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 45.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -173.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 534.20 | -- | 1,077.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,171.85 | -- | -7,874.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,234.32 | -- | -1,150.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.04 | -- | 600.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,760.92 | -- | -10,209.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,548.24 | -- | 979.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,936.94 | -- | -3,997.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,514.77 | -- | 70,577.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,413.44 | -- | 125,201.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,201.30 | -- | 96,666.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,787.85 | -- | 28,534.82 | -- |
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