上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165,214,749 | 460,185,918 | 2,173,297,841 | 1,880,329,258 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,352,328 | 46,463,080 | 162,029,232 | 180,839,610 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,321,567,077 | 506,648,998 | 2,335,327,073 | 2,061,168,868 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 692,839,477 | 276,229,929 | 1,054,455,677 | 924,136,170 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,291,189 | 45,111,566 | 206,112,447 | 138,463,697 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 180,949,371 | 63,714,193 | 468,106,698 | 370,427,752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,573,803 | 82,626,914 | 296,204,785 | 308,714,979 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,653,840 | 467,682,603 | 2,024,879,607 | 1,741,742,597 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,913,237 | 38,966,395 | 310,447,466 | 319,426,270 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,325,049 | 2,325,049 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 297,087 | 221,823 | 772,992 | 7,548,639 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 407,223 | 163,936 | 1,545,044 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,029,358 | 2,710,807 | 2,318,037 | 7,548,639 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 234,030,076 | 116,616,455 | 224,149,501 | 116,570,265 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 8,922,702 | 9,298,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 234,030,076 | 116,616,455 | 235,301,126 | 125,868,265 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,000,718 | -113,905,648 | -232,983,089 | -118,319,626 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 468,150,000 | 210,000,000 | 766,950,000 | 362,950,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,150,000 | 210,000,000 | 766,950,000 | 362,950,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 236,150,000 | 91,000,000 | 683,700,000 | 444,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,590,183 | 102,956,192 | 788,729,996 | 519,342,997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,559,817 | 107,043,808 | -21,779,996 | -156,392,997 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,472,336 | 32,104,555 | 55,684,381 | 44,713,648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 84,222,370 | 0 | 159,283,940 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,292,223 | 0 | 6,262,623 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,943,607 | 0 | 26,802,328 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 55,072,942 | 0 | 112,741,906 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,853,723 | 0 | 9,881,968 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 59,853 | 0 | 166,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 323,435 | 0 | 1,393,319 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 55,667 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 19,925,027 | 0 | 33,065,751 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 55,749 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -274,998,966 | 0 | -178,628,631 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -123,628,843 | 0 | -15,257,276 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 370,792,199 | 0 | 159,491,192 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 144,913,237 | 38,966,395 | 310,447,466 | 319,426,270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 351,728,471 | 0 | 240,256,135 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 240,256,135 | 0 | 184,571,755 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,472,336 | 32,104,555 | 55,684,381 | 44,713,648 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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