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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,812.36 | 88,235.55 | 391,988.73 | 328,768.97 | 193,141.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,986.55 | 1,417.57 | 13,930.86 | 6,789.67 | 2,662.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,798.91 | 89,653.12 | 405,919.58 | 335,558.64 | 195,804.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,521.75 | 32,903.88 | 192,455.96 | 142,124.57 | 89,652.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,636.03 | 10,300.61 | 44,845.34 | 31,349.78 | 21,449.42 |
| 支付的各项税费 | 26,826.73 | 12,176.45 | 63,414.98 | 47,204.32 | 24,552.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,646.37 | 11,899.75 | 30,765.32 | 28,557.22 | 16,697.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,630.90 | 67,280.69 | 331,481.60 | 249,235.89 | 152,351.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,168.01 | 22,372.43 | 74,437.99 | 86,322.75 | 43,452.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,430.00 | -- | 194,072.73 | 85,005.22 | 84,711.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,638.69 | 6,638.69 | 6,678.20 | 6,638.00 | 6,638.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,775.65 | -- | 1,473.89 | 1,179.27 | 1.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,349.50 | 2,690.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,844.34 | 6,638.69 | 204,574.31 | 97,513.30 | 92,350.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,064.48 | 4,149.65 | 14,366.18 | 14,141.31 | 10,509.22 |
| 投资所支付的现金 | 117,000.00 | 50,000.00 | 192,000.00 | 134,000.00 | 122,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,064.48 | 54,149.65 | 206,366.18 | 148,141.31 | 132,509.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,220.14 | -47,510.95 | -1,791.87 | -50,628.02 | -40,158.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 4,858.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,024.21 | 271.78 | 40,005.48 | 39,679.22 | 16,124.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,858.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,024.21 | 271.78 | 44,863.48 | 44,537.22 | 16,124.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,024.21 | -271.78 | -44,863.48 | -44,537.22 | -16,124.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,076.34 | -25,410.31 | 27,782.64 | -8,842.48 | -12,830.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,666.48 | 96,666.48 | 68,883.84 | 68,883.84 | 68,883.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,590.14 | 71,256.17 | 96,666.48 | 60,041.36 | 56,053.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,074.60 | -- | 42,125.95 | -- | 23,423.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 630.55 | -- | 9,340.20 | -- | 812.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,095.99 | -- | 16,188.55 | -- | 8,147.39 |
| 无形资产摊销 | 583.23 | -- | 1,168.89 | -- | 631.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 73.22 | -- | 5.83 | -- | 2.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,131.28 | -- | -787.25 | -- | 46.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 141.34 | -- | 7.94 |
| 公允价值变动损失 | -148.38 | -- | -- | -- | -72.88 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 531.67 | -- | 1,233.38 | -- | 637.49 |
| 投资损失 | -3,536.34 | -- | -7,155.93 | -- | -3,648.54 |
| 递延所得税资产减少 | -1,571.60 | -- | -1,876.98 | -- | -971.19 |
| 递延所得税负债增加 | 646.16 | -- | -- | -- | 37.90 |
| 存货的减少 | -3,938.00 | -- | -521.98 | -- | 2,677.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -448.99 | -- | 2,579.36 | -- | -5,698.81 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,307.17 | -- | 11,996.64 | -- | 17,419.13 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,168.01 | -- | 74,437.99 | -- | 43,452.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,590.14 | -- | 96,666.48 | -- | 56,053.62 |
| 现金的期初余额 | 96,666.48 | -- | 68,883.84 | -- | 68,883.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,076.34 | -- | 27,782.64 | -- | -12,830.22 |
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