| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,175,234.96 | 807,589.62 | 594,405.29 | 276,230.64 |
| 收到的税费返还 | 742.65 | 646.53 | 543.49 | 0.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,273.43 | 42,930.30 | 33,256.63 | 7,905.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,251.03 | 851,166.45 | 628,205.41 | 284,136.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 852,200.84 | 633,104.05 | 413,467.81 | 230,461.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,553.49 | 42,092.15 | 27,525.98 | 9,791.86 |
| 支付的各项税费 | 44,046.17 | 32,275.61 | 22,335.25 | 15,110.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,027.42 | 27,295.29 | 14,601.81 | 13,397.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 985,827.91 | 734,767.09 | 477,930.86 | 268,762.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,423.12 | 116,399.36 | 150,274.55 | 15,374.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 784.98 | 418.04 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.67 | 163.90 | -- | 250.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,448.16 | 10,081.72 | 10,081.72 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,737.90 | 4,426.11 | 2,492.99 | 1,130.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,140.13 | 15,089.78 | 12,574.70 | 1,380.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,792.85 | 26,720.12 | 14,372.39 | 3,171.00 |
| 投资所支付的现金 | 46,948.74 | 8,460.59 | 4,641.20 | 4,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,624.97 | 7,381.97 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,366.56 | 42,562.69 | 19,013.59 | 7,821.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,226.43 | -27,472.90 | -6,438.89 | -6,440.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 115,009.88 | 29,428.50 | 22,428.50 | 510.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,176.00 | 1,246.00 | 1,246.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 444,869.86 | 399,924.77 | 323,492.00 | 103,601.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,736.00 | 66,550.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,615.74 | 495,903.27 | 345,920.50 | 104,111.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,993.56 | 479,139.28 | 386,956.01 | 69,367.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,268.28 | 46,559.33 | 35,680.07 | 12,653.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,800.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,794.16 | 70,589.52 | 30,504.77 | 1,127.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 669,056.00 | 596,288.13 | 453,140.85 | 83,148.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,440.25 | -100,384.87 | -107,220.35 | 20,962.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.24 | -17.37 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,753.19 | -11,475.78 | 36,615.32 | 29,896.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,644.77 | 300,644.77 | 300,644.77 | 300,644.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,397.95 | 289,168.98 | 337,260.08 | 330,541.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 76,195.37 | -- | 21,837.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -601.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,895.57 | -- | 6,781.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 15,195.27 | -- | 8,571.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 298.59 | -- | 159.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.01 | -- | -39.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,085.40 | -- | 693.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,610.29 | -- | 14,280.01 | -- |
| 投资损失 | -17,032.50 | -- | -4,840.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -103.72 | -- | -1,336.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,029.12 | -- | -322.44 | -- |
| 存货的减少 | 37,696.98 | -- | -7,542.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 13,118.32 | -- | 60,009.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 81,549.89 | -- | 44,855.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 254,423.12 | -- | 150,274.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 434,397.95 | -- | 337,260.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 300,644.77 | -- | 300,644.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,753.19 | -- | 36,615.32 | -- |
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