- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,864.02 | 55,529.62 | 37,369.10 | 16,967.52 | |
收到的税费返还 | 1,916.06 | 896.69 | 674.43 | 443.32 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,963.74 | 767.50 | 655.75 | 177.49 | |
经营活动现金流入小计 | 81,743.82 | 57,193.81 | 38,699.27 | 17,588.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,830.85 | 49,805.77 | 34,297.83 | 17,460.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,412.70 | 5,811.27 | 3,764.05 | 1,865.58 | |
支付的各项税费 | 2,036.42 | 1,189.26 | 797.93 | 430.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,704.63 | 1,817.30 | 1,258.06 | 545.10 | |
经营活动现金流出小计 | 76,984.60 | 58,623.60 | 40,117.87 | 20,301.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,759.22 | -1,429.79 | -1,418.59 | -2,713.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,565.48 | 67,617.34 | 48,942.81 | 16,022.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 424.16 | 329.60 | 246.11 | 206.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.26 | 28.81 | 13.14 | 5.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 85,156.90 | 67,975.75 | 49,202.07 | 16,233.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,854.87 | 1,967.93 | 661.60 | 350.86 | |
投资所支付的现金 | 92,724.80 | 77,283.67 | 58,794.00 | 23,173.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 95,579.67 | 79,251.60 | 59,455.60 | 23,524.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,422.77 | -11,275.85 | -10,253.54 | -7,290.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.69 | 175.69 | 175.69 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.69 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 175.69 | 175.69 | 175.69 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150.69 | -125.69 | -125.69 | 50.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.69 | -342.78 | -409.03 | -26.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,192.93 | -13,174.11 | -12,206.84 | -9,980.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,030.85 | 22,030.85 | 22,030.85 | 22,030.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,837.92 | 8,856.74 | 9,824.01 | 12,050.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 566.07 | -- | -59.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 135.27 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,061.32 | -- | 2,403.94 | -- | |
无形资产摊销 | 1,091.42 | -- | 544.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.82 | -- | 4.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.83 | -- | 7.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -298.74 | -- | -99.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -308.65 | -- | -295.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 219.64 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 44.81 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -298.72 | -- | -503.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,280.89 | -- | -1,262.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 915.70 | -- | -2,225.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 67.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,759.22 | -- | -1,418.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,837.92 | 8,856.74 | 9,824.01 | 12,050.14 | |
现金的期初余额 | 22,030.85 | 22,030.85 | 22,030.85 | 22,030.85 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,192.93 | -13,174.11 | -12,206.84 | -9,980.71 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |