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| 乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,224.33 | 73,671.79 | 47,889.07 | 24,160.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,380.86 | 1,954.39 | 503.16 | 348.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.23 | 1,875.56 | 1,000.79 | 787.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,790.42 | 77,501.73 | 49,393.03 | 25,295.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,953.82 | 60,951.85 | 40,591.91 | 21,745.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,560.53 | 7,266.64 | 4,599.63 | 2,387.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,637.18 | 2,065.20 | 1,403.22 | 613.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,659.24 | 3,142.24 | 3,322.92 | 2,574.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,810.76 | 73,425.93 | 49,917.68 | 27,320.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,979.66 | 4,075.81 | -524.65 | -2,024.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,235.24 | 6,225.00 | 6,225.00 | 2,024.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.74 | 410.74 | 410.74 | 208.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.38 | 35.52 | 11.93 | 4.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,830.96 | 6,671.25 | 6,647.66 | 2,237.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,433.30 | 8,082.29 | 6,731.36 | 2,204.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,285.62 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,718.92 | 8,082.29 | 6,731.36 | 2,204.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,887.96 | -1,411.04 | -83.69 | 32.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.84 | 912.67 | 912.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,069.84 | 912.67 | 912.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 157.17 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 912.67 | 912.67 | 912.67 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.06 | -29.42 | -208.22 | 13.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,011.70 | 3,548.02 | 96.10 | -1,978.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,777.43 | 18,777.43 | 18,777.43 | 18,777.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,765.73 | 22,325.45 | 18,873.53 | 16,798.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,149.89 | -- | 1,135.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,018.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,000.58 | -- | 2,547.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 820.25 | -- | 477.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.82 | -- | 5.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.73 | -- | -35.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.96 | -- | 161.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -578.93 | -- | -408.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,832.99 | -- | 863.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,391.92 | -- | -8,629.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -895.89 | -- | 3,357.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,979.66 | -- | -524.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,765.73 | -- | 18,873.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,777.43 | -- | 18,777.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,011.70 | -- | 96.10 | -- | |
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