- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,729.92 | 69,240.70 | 44,608.78 | 20,215.32 | |
收到的税费返还 | 577.53 | 546.53 | 480.96 | 146.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.15 | 523.44 | 315.97 | 132.93 | |
经营活动现金流入小计 | 96,448.60 | 70,310.68 | 45,405.70 | 20,494.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,829.28 | 50,992.40 | 36,402.90 | 20,868.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,613.27 | 7,811.40 | 4,902.83 | 2,586.97 | |
支付的各项税费 | 5,142.01 | 3,662.43 | 1,959.01 | 1,272.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,291.98 | 1,681.85 | 1,144.39 | 540.18 | |
经营活动现金流出小计 | 88,876.55 | 64,148.07 | 44,409.13 | 25,267.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,572.05 | 6,162.60 | 996.58 | -4,773.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,232.84 | 9,232.84 | 9,200.00 | 7,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 264.89 | 261.21 | 244.05 | 155.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.84 | 24.24 | 23.80 | 1.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 166.03 | 166.03 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,689.60 | 9,684.32 | 9,467.84 | 7,357.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,173.36 | 893.21 | 682.36 | 492.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 535.11 | 218.66 | 0.72 | 0.72 | |
投资活动现金流出小计 | 1,708.48 | 1,111.87 | 683.08 | 493.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,981.12 | 8,572.44 | 8,784.76 | 6,864.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 885.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 885.69 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.60 | 856.57 | 526.17 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.83 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,113.77 | 856.57 | 526.17 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228.07 | -856.57 | -526.17 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.02 | -111.68 | -119.23 | -67.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,161.08 | 13,766.79 | 9,135.94 | 2,023.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,765.73 | 11,765.73 | 11,765.73 | 11,765.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,926.81 | 25,532.52 | 20,901.67 | 13,789.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,782.20 | -- | 2,081.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 436.40 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,994.96 | -- | 2,559.64 | -- | |
无形资产摊销 | 912.17 | -- | 447.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.82 | -- | 5.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.07 | -- | -10.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 97.45 | -- | 70.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -249.58 | -- | -195.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 9.23 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 13.53 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,051.75 | -- | -149.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,701.30 | -- | 576.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -791.65 | -- | -4,390.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,572.05 | -- | 996.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,926.81 | -- | 20,901.67 | -- | |
现金的期初余额 | 11,765.73 | -- | 11,765.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,161.08 | -- | 9,135.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |