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| 乐凯胶片(600135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,268.66 | 99,877.22 | 66,841.18 | 23,432.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,294.22 | 2,020.32 | 1,252.69 | 484.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.87 | 1,989.61 | 1,277.53 | 560.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,635.75 | 103,887.15 | 69,371.41 | 24,478.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,909.18 | 86,688.69 | 55,163.26 | 28,729.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,870.92 | 12,104.15 | 7,917.68 | 4,006.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,151.55 | 2,809.95 | 1,736.68 | 1,173.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.44 | 3,491.11 | 1,970.88 | 988.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,532.10 | 105,093.90 | 66,788.50 | 34,897.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,896.35 | -1,206.75 | 2,582.90 | -10,418.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.56 | 168.28 | 168.28 | 38.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.24 | -46.11 | -49.15 | -50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,434.80 | 131.43 | 119.13 | -11.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,966.69 | 4,661.48 | 3,643.30 | 2,284.27 | |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.97 | 10,007.60 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,097.66 | 14,669.08 | 13,643.30 | 2,284.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,662.86 | -14,537.65 | -13,524.17 | -2,295.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14.95 | 11.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,779.69 | 3,245.76 | 3,245.76 | 3,245.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,646.00 | 1,880.44 | 1,880.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,425.69 | 5,141.15 | 5,137.20 | 3,245.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,253.54 | 1,253.54 | 1,253.54 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,690.77 | 1,622.09 | 1,283.81 | 62.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 333.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.22 | -0.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,552.54 | 2,874.96 | 2,537.35 | 62.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,873.16 | 2,266.18 | 2,599.85 | 3,182.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.25 | -4.44 | -5.40 | -42.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,592.80 | -13,482.66 | -8,346.82 | -9,573.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,563.48 | 55,563.48 | 55,563.48 | 55,563.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,970.68 | 42,080.82 | 47,216.67 | 45,989.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,536.91 | -- | 3,183.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,164.10 | -- | 146.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,614.22 | -- | 1,607.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.29 | -- | 314.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.08 | -- | 5.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | 2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.64 | -- | 26.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 445.45 | -- | 267.79 | -- | |
| 投资损失 | -425.56 | -- | -491.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,499.01 | -- | -1,147.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,180.03 | -- | -2,928.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 836.49 | -- | 1,596.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,896.35 | -- | 2,582.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,970.68 | -- | 47,216.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,563.48 | -- | 55,563.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,592.80 | -- | -8,346.82 | -- | |
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