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| *ST明诚(600136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,854.26 | 4,860.43 | 3,137.09 | 1,427.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 480.65 | 1,283.27 | 581.13 | 378.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,334.91 | 6,143.71 | 3,718.23 | 1,806.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,174.66 | 2,878.40 | 1,811.29 | 664.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,058.62 | 750.87 | 487.64 | 236.57 | |
| 支付的各项税费 | 413.63 | 231.39 | 206.28 | 72.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.49 | 1,141.65 | 887.21 | 895.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,083.41 | 5,002.30 | 3,392.42 | 1,868.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251.50 | 1,141.40 | 325.81 | -62.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.78 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.98 | 25.77 | 9.62 | 3.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28.98 | 25.77 | 9.62 | 3.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.20 | -25.77 | -9.62 | -3.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.32 | 9.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.33 | 9.25 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477.67 | 490.75 | 500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 713.97 | 1,606.38 | 816.18 | -66.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,056.83 | 2,056.83 | 2,056.83 | 2,056.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,770.80 | 3,663.21 | 2,873.02 | 1,990.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 578.44 | -- | 153.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.92 | -- | 76.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 289.41 | -- | 144.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -15.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -274.95 | -- | -793.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -595.75 | -- | 527.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146.89 | -- | 217.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 251.50 | -- | 325.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,770.80 | -- | 2,873.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,056.83 | -- | 2,056.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 713.97 | -- | 816.18 | -- | |
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