| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,058.72 | 116,175.03 | 72,793.25 | 30,568.41 |
| 收到的税费返还 | 604.73 | 85.34 | -- | 293.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,794.96 | 15,251.13 | 6,275.79 | 61,096.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,458.41 | 131,511.49 | 79,069.04 | 91,958.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,992.16 | 27,974.30 | 26,801.81 | 12,348.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,819.92 | 12,692.45 | 9,299.21 | 4,454.53 |
| 支付的各项税费 | 6,304.14 | 2,682.71 | 1,649.25 | 865.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,293.26 | 28,815.29 | 10,620.47 | 11,439.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,409.48 | 72,164.75 | 48,370.73 | 29,109.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,048.93 | 59,346.74 | 30,698.31 | 62,849.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,326.86 | 356.76 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,736.46 | 137.63 | 100.16 | 100.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,063.32 | 494.40 | 100.16 | 100.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.43 | 44,468.35 | 29,374.65 | 21,100.31 |
| 投资所支付的现金 | 8,236.10 | 23,051.88 | 21,774.90 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,515.53 | 67,520.23 | 51,149.55 | 21,100.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,547.79 | -67,025.83 | -51,049.39 | -21,000.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,850.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,850.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,235.25 | 81,395.30 | 27,800.00 | 25,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,424.29 | 132,470.42 | 75,456.26 | 3,050.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,509.54 | 213,865.72 | 103,256.26 | 28,850.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 152,246.62 | 161,909.16 | 75,124.91 | 67,887.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,763.93 | 22,178.80 | 15,898.30 | 7,023.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,538.81 | 54,632.89 | 15,867.97 | 27,305.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,549.36 | 238,720.85 | 106,891.18 | 102,216.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,039.81 | -24,855.13 | -3,634.92 | -73,366.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.93 | -1,581.89 | -3,269.93 | -168.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,668.02 | -34,116.11 | -27,255.93 | -31,685.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,430.11 | 42,430.11 | 42,430.11 | 42,430.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,762.09 | 8,314.01 | 15,174.18 | 10,744.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -111,045.21 | -- | -18,384.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 49,830.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 424.53 | -- | 250.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 42,600.40 | -- | 34,697.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 797.77 | -- | 435.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 47,816.45 | -- | 24,531.17 | -- |
| 投资损失 | 58.58 | -- | 5,326.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.00 | -- | 911.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5,543.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -79,075.89 | -- | -77,884.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 47,213.55 | -- | 72,326.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,750.89 | -- | -10,854.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,048.93 | -- | 30,698.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,762.09 | -- | 15,174.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,430.11 | -- | 42,430.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,668.02 | -- | -27,255.93 | -- |
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