报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,170.96 | 22,440.43 | 12,720.88 | 5,963.25 |
收到的税费返还 | 38.90 | 17.21 | 17.21 | 17.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.48 | 237.58 | 119.93 | 99.57 |
经营活动现金流入小计 | 38,178.34 | 22,695.22 | 12,858.01 | 6,080.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,445.62 | 26,069.80 | 17,366.64 | 6,288.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,253.87 | 890.09 | 560.37 | 285.34 |
支付的各项税费 | 1,142.98 | 796.42 | 537.48 | 305.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.51 | 1,777.00 | 997.64 | 478.31 |
经营活动现金流出小计 | 43,662.98 | 29,533.30 | 19,462.12 | 7,357.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,484.64 | -6,838.08 | -6,604.11 | -1,277.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
投资活动现金流入小计 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,083.00 | 5,127.28 | 3,430.39 | 517.79 |
投资所支付的现金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.67 | 1.02 | 0.98 | 0.93 |
投资活动现金流出小计 | 10,088.08 | 5,132.70 | 3,435.77 | 523.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,081.80 | -5,126.43 | -3,429.50 | -516.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.76 | 116.76 | 90.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,916.76 | 2,916.76 | 2,890.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.65 | 7.65 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,810.17 | 2,810.17 | 2.53 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106.58 | 106.58 | 2,887.47 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.92 | -10.65 | -2.92 | -1.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,491.78 | -11,868.58 | -7,149.05 | -1,796.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,328.19 | 27,328.19 | 27,328.19 | 27,328.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,836.41 | 15,459.60 | 20,179.13 | 25,531.68 |
附注 |
净利润 | 4,332.33 | -- | 989.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 402.65 | -- | 7.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663.93 | -- | 285.88 | -- |
无形资产摊销 | 59.91 | -- | 26.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 48.29 | -- | 20.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -76.69 | -- | -83.88 | -- |
投资损失 | -1.57 | -- | -1.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -50.89 | -- | 19.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,600.19 | -- | -596.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,806.77 | -- | -10,271.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,584.99 | -- | 3,000.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2,040.64 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,484.64 | -- | -6,604.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,836.41 | 15,459.60 | 20,179.13 | 25,531.68 |
现金的期初余额 | 27,328.19 | 27,328.19 | 27,328.19 | 27,328.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,491.78 | -11,868.58 | -7,149.05 | -1,796.50 |