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| 浪莎股份(600137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,808.17 | 35,030.66 | 19,897.89 | 8,850.38 | |
| 收到的税费返还 | 222.34 | 244.18 | 164.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249.03 | 153.12 | 108.73 | 47.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,279.55 | 35,427.96 | 20,171.27 | 8,897.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,530.29 | 35,931.65 | 25,422.85 | 7,629.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,772.99 | 2,026.90 | 1,277.17 | 767.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,041.55 | 1,177.70 | 812.25 | 289.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,611.92 | 1,510.73 | 646.78 | 1,402.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,956.75 | 40,646.98 | 28,159.05 | 10,088.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,322.80 | -5,219.02 | -7,987.78 | -1,190.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663.24 | 488.15 | 322.38 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 663.24 | 488.15 | 322.38 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -663.24 | -488.15 | -322.38 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.86 | -31.34 | -20.85 | -2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,619.70 | -5,738.50 | -8,331.02 | -1,193.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,825.30 | 12,825.30 | 12,825.30 | 14,676.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,445.00 | 7,086.80 | 4,494.29 | 13,482.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 817.29 | -- | 695.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 389.23 | -- | -78.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.74 | -- | 529.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.06 | -- | 68.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.75 | -- | 159.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.86 | -- | 20.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.64 | -- | 28.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 534.07 | -- | -2,722.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,963.62 | -- | -6,257.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,930.64 | -- | -197.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.52 | -- | -233.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,322.80 | -- | -7,987.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,445.00 | -- | 4,494.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,825.30 | -- | 12,825.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,619.70 | -- | -8,331.02 | -- | |
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