浪莎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浪莎股份(600137) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,072.3713,063.855,412.1238,389.4722,999.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金357.07198.54119.78355.99244.84
经营活动现金流入小计21,429.4513,262.385,531.9038,745.4623,244.07
购买商品、接受劳务支付的现金26,669.6614,455.467,333.7730,191.5925,490.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,538.11994.91672.462,351.551,793.47
支付的各项税费396.42273.64108.872,135.871,175.91
支付的其他与经营活动有关的现金451.65288.8498.401,603.74779.59
经营活动现金流出小计29,055.8416,012.858,213.5036,282.7529,239.11
经营活动产生的现金流量净额-7,626.39-2,750.46-2,681.602,462.71-5,995.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,100.0010,000.00--22,500.007,500.00
取得投资收益所收到的现金200.5284.35--661.67146.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5.005.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,300.5210,084.35--23,166.677,652.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金975.24655.03366.75986.38460.40
投资所支付的现金32,121.0030,000.0020,000.0018,500.0018,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,096.2430,655.0320,366.7519,486.3818,960.40
投资活动产生的现金流量净额-15,795.72-20,570.68-20,366.753,680.29-11,308.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金972.18972.18--1,166.611,166.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计972.18972.18--1,166.611,166.61
筹资活动产生的现金流量净额-972.18-972.18---1,166.61-1,166.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.110.770.924.416.63
五、现金及现金等价物净增加额-24,395.39-24,292.54-23,047.434,980.80-18,463.15
加:期初现金及现金等价物余额30,350.8330,350.8330,349.0225,370.0325,370.03
六、期末现金及现金等价物余额5,955.446,058.297,301.5930,350.836,906.89
附注
净利润--905.73--1,583.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--386.19--1,310.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--265.17--602.34--
无形资产摊销--68.02--121.30--
长期待摊费用摊销--45.65--116.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.54--
固定资产报废损失------0.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.77---4.41--
投资损失---84.35---661.67--
递延所得税资产减少--75.57--59.20--
递延所得税负债增加---2.05---4.09--
存货的减少---875.32---2,013.43--
经营性应收项目的减少--1,017.92--652.59--
经营性应付项目的增加---3,858.76---884.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---151.27--1,583.98--
经营活动产生现金流量净额---2,750.46--2,462.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,058.29--30,350.83--
现金的期初余额--30,350.83--25,370.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,292.54--4,980.80--
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