上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 浪莎股份(600137) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,496,649 | 47,858,711 | 129,386,538 | 84,172,266 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071,574 | 1,038,196 | 1,061,083 | 710,763 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,568,224 | 48,896,907 | 130,447,621 | 84,883,029 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 67,286,083 | 32,756,740 | 87,315,233 | 65,007,466 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,172,561 | 2,940,189 | 6,984,403 | 5,792,147 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,792,053 | 5,569,066 | 10,651,836 | 9,266,021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,270,274 | 4,005,902 | 8,079,670 | 5,079,619 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,520,972 | 45,271,897 | 113,031,142 | 85,145,253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,952,748 | 3,625,010 | 17,416,479 | -262,224 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 271,983 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 391,983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 502,800 | 273,000 | 1,483,494 | 364,130 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,891,574 | 2,891,574 |
| 投资活动现金流出小计 | 502,800 | 273,000 | 4,375,068 | 3,255,704 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,800 | -273,000 | -4,375,068 | -2,863,721 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -65,567 | -49,206 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,521,115 | 3,302,804 | 13,041,411 | -3,125,945 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 12,514,705 | 0 | 298,891,222 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 371,483 | 0 | 1,609,057 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,138,191 | 0 | 4,130,898 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,680 | 0 | 1,787 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 65,567 | 0 | 236,356 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -3,490,941 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 6,580 | 0 | 4,870,990 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,820,629 | 0 | 47,722,113 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -4,211,684 | 0 | -335,393,709 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -4,952,748 | 3,625,010 | 17,416,479 | -262,224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 34,767,936 | 0 | 40,289,051 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 40,289,051 | 0 | 27,247,640 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,521,115 | 3,302,804 | 13,041,411 | -3,125,945 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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