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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,888.17 | 522,609.40 | 288,162.68 | 127,432.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,168.45 | 1,681.39 | 1,681.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 752,056.62 | 524,290.79 | 289,844.07 | 127,432.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,894.69 | 359,896.85 | 196,251.08 | 100,061.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,261.23 | 23,504.87 | 16,420.45 | 7,825.64 | |
| 支付的各项税费 | 35,264.74 | 28,611.52 | 24,201.44 | 11,099.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,462.84 | 24,159.23 | 13,805.93 | 7,912.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,883.51 | 436,172.47 | 250,678.89 | 126,898.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,173.12 | 88,118.32 | 39,165.17 | 534.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,535.61 | 1,153.64 | 1,153.64 | 7,011.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,933.04 | 1,538.53 | 1,447.72 | 1,106.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,879.93 | 3,058.48 | 58.64 | 21.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,478.58 | 10,880.64 | 7,790.00 | 8,139.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,481.68 | 16,058.72 | 9,100.85 | 5,612.57 | |
| 投资所支付的现金 | 10,533.98 | 3,165.89 | 2,815.95 | 9,026.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,855.00 | 24,990.00 | 13,640.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,870.66 | 44,214.61 | 25,556.80 | 16,638.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,392.08 | -33,333.97 | -17,766.81 | -8,499.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345.00 | 590.00 | 590.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | 590.00 | 590.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,352.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,423.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,532.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,229.00 | 15,590.00 | 10,590.00 | 5,423.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,233.82 | 25,881.82 | 10,881.82 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,236.06 | 17,593.40 | 16,641.57 | 875.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,645.05 | 7,645.05 | 7,645.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,469.88 | 43,475.21 | 27,523.39 | 875.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,240.88 | -27,885.21 | -16,933.39 | 4,547.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.29 | 42.02 | 38.76 | -38.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,449.87 | 26,941.15 | 4,503.73 | -3,455.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,494.17 | 58,494.17 | 58,494.17 | 58,494.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,944.05 | 85,435.32 | 62,997.91 | 55,038.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,001.31 | -- | 20,372.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,829.68 | -- | 33.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,580.82 | -- | 4,080.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,844.84 | -- | 917.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,201.04 | -- | 1,113.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,343.06 | -- | 120.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,375.01 | -- | 347.73 | -- | |
| 投资损失 | -6,266.72 | -- | -5,416.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 272.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.49 | -- | -44.24 | -- | |
| 存货的减少 | -33,541.69 | -- | -15,064.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,857.88 | -- | -2,515.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 235,165.75 | -- | 35,218.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,173.12 | -- | 39,165.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,944.05 | 85,435.32 | 62,997.91 | 55,038.29 | |
| 现金的期初余额 | 58,494.17 | 58,494.17 | 58,494.17 | 58,494.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,449.87 | 26,941.15 | 4,503.73 | -3,455.88 | |
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