中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金882,562.67630,971.90374,858.64152,053.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,624.722,392.062,392.06--
经营活动现金流入小计887,187.40633,363.96377,250.70152,053.11
购买商品、接受劳务支付的现金738,593.59533,014.03310,099.48133,535.25
支付给职工以及为职工支付的现金42,681.4530,025.4421,504.7611,238.53
支付的各项税费35,719.0526,497.7522,661.605,642.69
支付的其他与经营活动有关的现金45,161.4834,520.4919,658.288,021.45
经营活动现金流出小计862,155.58624,057.70373,924.12158,437.92
经营活动产生的现金流量净额25,031.829,306.263,326.58-6,384.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,322.051,965.581,965.58982.92
取得投资收益所收到的现金625.63913.79913.79456.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,930.95625.14325.68186.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-10,699.99-10,478.94----
收到的其他与投资活动有关的现金4,153.5718,620.0016,530.00--
投资活动现金流入小计1,332.2011,645.5719,735.061,626.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,085.0049,214.0768,859.1537,255.64
投资所支付的现金--1,103.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,085.0050,317.6768,859.1537,255.64
投资活动产生的现金流量净额-62,752.80-38,672.10-49,124.09-35,629.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金957.29191.03191.03150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金957.29191.03191.03150.00
取得借款收到的现金27,279.5553,000.0064,868.6714,897.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,906.48------
筹资活动现金流入小计58,143.3253,191.0365,059.7015,047.01
偿还债务支付的现金31,081.8254,401.3447,581.826,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,665.0713,045.862,606.491,685.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,025.87721.76721.76490.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,190.33------
筹资活动现金流出小计46,937.2267,447.2050,188.308,185.06
筹资活动产生的现金流量净额11,206.10-14,256.1714,871.406,861.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-507.2923.6115.7621.54
五、现金及现金等价物净增加额-27,022.17-43,598.40-30,910.35-35,130.60
加:期初现金及现金等价物余额90,629.9590,629.9590,629.9590,629.95
六、期末现金及现金等价物余额63,607.7847,031.5659,719.6055,499.35
附注
净利润52,780.70--17,748.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,271.41--13.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,730.66--5,583.67--
无形资产摊销1,595.41--1,078.28--
长期待摊费用摊销4,384.15--1,422.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.00---33.91--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,334.45--1,355.39--
投资损失-64.61---847.96--
递延所得税资产减少-129.56------
递延所得税负债增加-90.34---44.24--
存货的减少63,660.47---20,785.32--
经营性应收项目的减少10,356.12---9,971.44--
经营性应付项目的增加-122,878.04--7,807.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,031.82--3,326.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,607.78--59,719.60--
现金的期初余额90,629.95--90,629.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,022.17---30,910.35--
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