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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,507.95 | 680,108.69 | 421,250.70 | 194,052.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,674.28 | 9,764.69 | 7,143.92 | 5,338.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 955,182.23 | 689,873.37 | 428,394.61 | 199,391.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,266.30 | 546,966.86 | 338,471.95 | 156,345.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,003.89 | 34,568.73 | 25,236.75 | 15,624.83 | |
| 支付的各项税费 | 42,846.35 | 31,411.71 | 26,641.75 | 6,467.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,600.36 | 40,025.44 | 21,348.65 | 9,824.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,716.89 | 652,972.73 | 411,699.10 | 188,261.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,465.34 | 36,900.65 | 16,695.51 | 11,129.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,664.79 | 1,302.58 | 887.65 | 235.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,896.74 | 7,917.58 | 7,502.65 | 235.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,180.11 | 47,179.46 | 41,108.46 | 31,990.46 | |
| 投资所支付的现金 | 55,497.82 | 15,990.21 | 15,990.21 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,784.11 | 63,169.67 | 57,098.67 | 31,990.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,887.37 | -55,252.09 | -49,596.02 | -31,754.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 312.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 312.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,276.90 | 58,260.97 | 55,760.97 | 25,585.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 3,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,589.50 | 58,260.97 | 55,760.97 | 29,260.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,807.25 | 35,980.31 | 32,881.82 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,642.58 | 14,506.08 | 2,721.44 | 1,512.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,511.38 | 2,038.99 | 508.84 | 188.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,449.83 | 50,486.39 | 35,603.26 | 19,512.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,139.68 | 7,774.58 | 20,157.72 | 9,748.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829.03 | 31.02 | 23.54 | 35.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,888.61 | -10,545.84 | -12,719.25 | -10,841.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,607.78 | 63,607.78 | 63,607.78 | 63,607.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,496.39 | 53,061.94 | 50,888.53 | 52,766.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,852.43 | -- | 20,549.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.24 | -- | 201.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,589.10 | -- | 6,132.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,013.12 | -- | 923.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,966.84 | -- | 3,678.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -203.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,044.30 | -- | 2,755.78 | -- | |
| 投资损失 | -6,910.10 | -- | 18.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.49 | -- | -44.24 | -- | |
| 存货的减少 | 14,971.34 | -- | -1,526.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,542.80 | -- | -2,204.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,638.06 | -- | -13,788.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,465.34 | -- | 16,695.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,496.39 | -- | 50,888.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,607.78 | -- | 63,607.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,888.61 | -- | -12,719.25 | -- | |
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