中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,071,566.86792,660.41465,020.88208,996.72
收到的税费返还--28.095.08--
收到的其他与经营活动有关的现金6,730.443,990.133,952.36--
经营活动现金流入小计1,078,297.31796,678.64468,978.31208,996.72
购买商品、接受劳务支付的现金857,444.56664,798.19373,982.58183,969.11
支付给职工以及为职工支付的现金65,027.9537,925.4628,259.3316,324.85
支付的各项税费40,948.5429,330.9025,424.875,410.32
支付的其他与经营活动有关的现金62,453.3941,143.9528,879.748,224.53
经营活动现金流出小计1,025,874.44773,198.50456,546.51213,928.82
经营活动产生的现金流量净额52,422.8723,480.1312,431.80-4,932.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金840.00840.00840.00840.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,770.50281.69281.69195.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,334.6313,206.66----
收到的其他与投资活动有关的现金------1,500.00
投资活动现金流入小计15,945.1314,328.351,121.692,535.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,912.9334,010.7315,890.8810,699.73
投资所支付的现金37,975.5537,932.004,900.004,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计91,888.4771,942.7320,790.8815,599.73
投资活动产生的现金流量净额-75,943.34-57,614.38-19,669.19-13,064.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130,349.66130,349.66130,349.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,300.0010,350.0010,350.00--
取得借款收到的现金84,456.6763,350.0062,488.1422,188.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.00
筹资活动现金流入小计214,806.33193,699.66192,837.8127,188.69
偿还债务支付的现金158,858.72155,971.96148,110.937,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,406.5013,630.885,428.563,858.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,317.701,006.35467.62
支付其他与筹资活动有关的现金11,768.27------
筹资活动现金流出小计185,033.49169,602.84153,539.4911,658.74
筹资活动产生的现金流量净额29,772.8524,096.8239,298.3115,529.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,295.9287.3897.8120.54
五、现金及现金等价物净增加额7,548.30-9,950.0532,158.73-2,445.87
加:期初现金及现金等价物余额69,496.3970,575.5969,496.3970,575.59
六、期末现金及现金等价物余额77,044.6860,625.54101,655.1268,129.71
附注
净利润50,747.14--26,360.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,272.71--674.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,121.56--6,013.49--
无形资产摊销2,103.59--1,057.69--
长期待摊费用摊销6,052.19--2,430.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,510.19--11.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,856.44--3,511.45--
投资损失-6,136.47--156.21--
递延所得税资产减少-81.55---175.30--
递延所得税负债增加-44.24---42.40--
存货的减少6,255.91---667.08--
经营性应收项目的减少-20,850.26---20,189.04--
经营性应付项目的增加-5,384.35---6,710.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,422.87--12,431.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,044.68--101,655.12--
现金的期初余额69,496.39--69,496.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,548.30--32,158.73--
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