西部资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,094.2117,130.9412,437.384,809.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,202.10316.90265.3379.85
经营活动现金流入小计49,296.3117,447.8312,702.714,889.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,283.711,681.701,453.27655.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,569.751,343.59800.28342.78
支付的各项税费6,659.634,461.113,506.221,720.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,488.611,974.741,447.831,312.53
经营活动现金流出小计20,001.699,461.147,207.594,031.07
经营活动产生的现金流量净额29,294.627,986.705,495.11858.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,140.55------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.121.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--40,953.035.47--
投资活动现金流入小计8,141.6640,954.155.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,523.811,822.261,650.93410.55
投资所支付的现金8,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,537.8864,511.04----
支付的其他与投资活动有关的现金--4.85----
投资活动现金流出小计45,161.6966,338.141,650.93410.55
投资活动产生的现金流量净额-37,020.03-25,383.99-1,645.46-410.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,120.0070,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金120.00------
筹资活动现金流入小计68,240.0070,000.00----
偿还债务支付的现金8,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,442.61863.85810.5467.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,080.00------
支付其他与筹资活动有关的现金127.002,116.15----
筹资活动现金流出小计11,569.612,980.00810.5467.85
筹资活动产生的现金流量净额56,670.3967,020.00-810.54-67.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额48,944.9849,622.713,039.12380.24
加:期初现金及现金等价物余额13,818.1613,818.1613,818.1613,818.16
六、期末现金及现金等价物余额62,763.1363,440.8716,857.2714,198.39
附注
净利润24,699.57--5,099.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40.10---12.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,991.75--710.14--
无形资产摊销2,038.23--214.75--
长期待摊费用摊销0.38------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.89------
固定资产报废损失----1.64--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用290.46--145.11--
投资损失-38.95------
递延所得税资产减少-55.33--6.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少498.81---132.29--
经营性应收项目的减少11,401.79--614.26--
经营性应付项目的增加4,347.15---1,152.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-15,933.23------
经营活动产生现金流量净额29,294.62--5,495.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,763.13--16,857.2714,198.39
现金的期初余额13,818.16--13,818.1613,818.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,944.98--3,039.12380.24
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