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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,094.21 | 17,130.94 | 12,437.38 | 4,809.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,202.10 | 316.90 | 265.33 | 79.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,296.31 | 17,447.83 | 12,702.71 | 4,889.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,283.71 | 1,681.70 | 1,453.27 | 655.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,569.75 | 1,343.59 | 800.28 | 342.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,659.63 | 4,461.11 | 3,506.22 | 1,720.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,488.61 | 1,974.74 | 1,447.83 | 1,312.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,001.69 | 9,461.14 | 7,207.59 | 4,031.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,294.62 | 7,986.70 | 5,495.11 | 858.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,140.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.12 | 1.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,953.03 | 5.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,141.66 | 40,954.15 | 5.47 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,523.81 | 1,822.26 | 1,650.93 | 410.55 | |
| 投资所支付的现金 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,537.88 | 64,511.04 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,161.69 | 66,338.14 | 1,650.93 | 410.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,020.03 | -25,383.99 | -1,645.46 | -410.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,120.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,240.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,442.61 | 863.85 | 810.54 | 67.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,080.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.00 | 2,116.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,569.61 | 2,980.00 | 810.54 | 67.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,670.39 | 67,020.00 | -810.54 | -67.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,944.98 | 49,622.71 | 3,039.12 | 380.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,818.16 | 13,818.16 | 13,818.16 | 13,818.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,763.13 | 63,440.87 | 16,857.27 | 14,198.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,699.57 | -- | 5,099.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.10 | -- | -12.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.75 | -- | 710.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,038.23 | -- | 214.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 290.46 | -- | 145.11 | -- | |
| 投资损失 | -38.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.33 | -- | 6.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 498.81 | -- | -132.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,401.79 | -- | 614.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,347.15 | -- | -1,152.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,933.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,294.62 | -- | 5,495.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,763.13 | -- | 16,857.27 | 14,198.39 | |
| 现金的期初余额 | 13,818.16 | -- | 13,818.16 | 13,818.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,944.98 | -- | 3,039.12 | 380.24 | |
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