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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,457.65 | 21,985.64 | 17,337.72 | 7,078.96 | |
| 收到的税费返还 | 406.36 | 406.36 | 393.63 | 388.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,782.59 | 7,220.43 | 2,869.17 | 3,738.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,957.61 | 73,683.68 | 50,980.17 | 26,188.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,572.92 | 21,021.60 | 18,559.47 | 5,855.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,402.58 | 7,978.64 | 5,512.17 | 2,871.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,176.55 | 1,575.47 | 1,131.73 | 420.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,569.63 | 14,741.08 | 13,124.23 | 9,382.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,785.10 | 67,295.67 | 56,073.65 | 24,059.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,172.51 | 6,388.01 | -5,093.48 | 2,128.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.49 | 27.73 | 15.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,911.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,939.95 | 27.73 | 15.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168.20 | 40.00 | 25.06 | 25.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168.20 | 40.00 | 25.06 | 25.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,771.75 | -12.27 | -9.90 | -25.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,328.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146.18 | 3,427.54 | 8,282.82 | 25.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,474.18 | 13,927.54 | 16,782.82 | 8,525.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,300.00 | 30,100.00 | 22,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,002.40 | 4,155.89 | 3,185.67 | 2,054.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,302.40 | 34,255.89 | 25,285.67 | 2,054.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,828.23 | -20,328.35 | -8,502.85 | 6,470.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,884.82 | -13,952.46 | -13,606.09 | 8,575.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,538.32 | 71,538.32 | 71,538.32 | 71,538.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,653.50 | 57,585.86 | 57,932.23 | 80,113.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,739.52 | -- | -12,746.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,039.62 | -- | -946.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,125.45 | -- | 1,619.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,957.11 | -- | 699.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.35 | -- | 268.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,056.01 | -- | 2,815.25 | -- | |
| 投资损失 | 339.65 | -- | 89.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.11 | -- | -11.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -686.96 | -- | -77.74 | -- | |
| 存货的减少 | 2,271.76 | -- | -1,659.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,660.57 | -- | 39,392.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,362.98 | -- | -34,053.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -482.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,172.51 | -- | -5,093.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,653.50 | -- | 57,932.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,538.32 | -- | 71,538.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,884.82 | -- | -13,606.09 | -- | |
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