西部资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部资源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,457.6521,985.6417,337.727,078.96
收到的税费返还406.36406.36393.63388.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,782.597,220.432,869.173,738.59
经营活动现金流入小计129,957.6173,683.6850,980.1726,188.36
购买商品、接受劳务支付的现金19,572.9221,021.6018,559.475,855.46
支付给职工以及为职工支付的现金10,402.587,978.645,512.172,871.34
支付的各项税费2,176.551,575.471,131.73420.08
支付的其他与经营活动有关的现金15,569.6314,741.0813,124.239,382.07
经营活动现金流出小计123,785.1067,295.6756,073.6524,059.81
经营活动产生的现金流量净额6,172.516,388.01-5,093.482,128.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.4927.7315.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,911.46------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,939.9527.7315.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168.2040.0025.0625.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计168.2040.0025.0625.06
投资活动产生的现金流量净额3,771.75-12.27-9.90-25.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,328.0010,500.008,500.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金146.183,427.548,282.8225.25
筹资活动现金流入小计16,474.1813,927.5416,782.828,525.25
偿还债务支付的现金30,300.0030,100.0022,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,002.404,155.893,185.672,054.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,302.4034,255.8925,285.672,054.54
筹资活动产生的现金流量净额-18,828.23-20,328.35-8,502.856,470.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.850.150.141.00
五、现金及现金等价物净增加额-8,884.82-13,952.46-13,606.098,575.19
加:期初现金及现金等价物余额71,538.3271,538.3271,538.3271,538.32
六、期末现金及现金等价物余额62,653.5057,585.8657,932.2380,113.51
附注
净利润-63,739.52---12,746.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,039.62---946.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,125.45--1,619.03--
无形资产摊销2,957.11--699.26--
长期待摊费用摊销479.35--268.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失144.96------
固定资产报废损失-1.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,056.01--2,815.25--
投资损失339.65--89.77--
递延所得税资产减少-111.11---11.57--
递延所得税负债增加-686.96---77.74--
存货的减少2,271.76---1,659.50--
经营性应收项目的减少75,660.57--39,392.11--
经营性应付项目的增加-32,362.98---34,053.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----482.07--
经营活动产生现金流量净额6,172.51---5,093.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,653.50--57,932.23--
现金的期初余额71,538.32--71,538.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,884.82---13,606.09--
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