兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金274,023.66184,451.5097,325.5641,053.17
收到的税费返还335.13265.82193.11193.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,825.762,795.302,862.352,427.16
经营活动现金流入小计277,184.55187,512.62100,381.0243,673.43
购买商品、接受劳务支付的现金188,166.73132,151.2965,202.8924,090.82
支付给职工以及为职工支付的现金11,741.388,763.125,771.122,368.00
支付的各项税费24,557.2819,521.3515,633.764,633.43
支付的其他与经营活动有关的现金16,835.1110,068.786,451.201,878.27
经营活动现金流出小计241,300.50170,504.5493,058.9732,970.51
经营活动产生的现金流量净额35,884.0517,008.087,322.0510,702.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,040.00------
取得投资收益所收到的现金2,784.322,704.852,704.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,009.71172.0315.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,950.00----
投资活动现金流入小计4,834.034,826.882,720.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,745.6035,996.1421,623.547,020.69
投资所支付的现金20,519.74------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额626.1218,336.0415,422.167,850.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,891.4754,332.1837,045.7014,870.69
投资活动产生的现金流量净额-62,057.43-49,505.30-34,325.13-14,870.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.001,250.001,250.001,284.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.001,250.001,250.00--
取得借款收到的现金186,267.80131,254.0069,200.0025,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,308.2825,759.4920,186.7017,682.44
筹资活动现金流入小计217,826.08158,263.4990,636.7044,167.19
偿还债务支付的现金117,897.0059,540.7920,950.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,218.9314,443.6111,547.801,879.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润680.85689.19----
支付其他与筹资活动有关的现金53,719.1945,959.0528,490.0020,000.00
筹资活动现金流出小计186,835.12119,943.4560,987.8031,879.28
筹资活动产生的现金流量净额30,990.9638,320.0429,648.9012,287.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.01-51.70----
五、现金及现金等价物净增加额4,851.595,771.122,645.838,120.15
加:期初现金及现金等价物余额8,917.788,902.068,902.069,147.06
六、期末现金及现金等价物余额13,769.3714,673.1811,547.8917,267.21
附注
净利润14,007.46--6,570.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备115.50--167.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,220.52--5,330.54--
无形资产摊销1,136.32--521.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失365.74--231.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,817.28--4,643.40--
投资损失-2,312.68---743.85--
递延所得税资产减少71.93--357.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,695.97--2,577.63--
经营性应收项目的减少183.64---9,017.71--
经营性应付项目的增加10,704.92---3,631.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他269.40--315.03--
经营活动产生现金流量净额35,884.05--7,322.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,593.1014,673.1811,547.8917,267.21
现金的期初余额8,917.788,902.068,902.069,147.06
现金等价物的期末余额2,176.27------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,851.595,771.122,645.838,120.15
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