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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,223,413.58 | 1,227,077.19 | 944,593.81 | 276,464.54 | |
| 收到的税费返还 | 8,761.90 | 8,492.41 | 6,301.87 | 3,304.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,413.64 | 21,049.54 | 12,488.73 | 2,822.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,261,589.11 | 1,256,619.13 | 963,384.41 | 282,592.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,064.69 | 963,086.48 | 763,131.77 | 216,472.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,410.24 | 76,379.05 | 51,161.80 | 27,861.67 | |
| 支付的各项税费 | 25,802.76 | 46,331.29 | 39,410.15 | 9,914.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,858.94 | 68,565.68 | 41,239.86 | 15,891.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,021,136.63 | 1,154,362.50 | 894,943.59 | 270,140.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,452.48 | 102,256.63 | 68,440.82 | 12,451.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 854.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,324.96 | 3,780.00 | 300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,500.28 | 60.28 | 17.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,429.76 | 1,974.88 | 1,974.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,571.84 | 108,130.00 | 86,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,681.61 | 113,945.16 | 88,991.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,436.43 | 73,027.54 | 34,718.92 | 16,542.68 | |
| 投资所支付的现金 | 26,394.00 | 23,260.00 | 21,060.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,614.14 | 94,873.16 | 91,863.16 | 36,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,444.58 | 191,160.69 | 147,642.07 | 53,142.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,762.97 | -77,215.53 | -58,650.12 | -53,142.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,399.45 | 1,617.92 | 1,617.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,232,157.67 | 1,077,824.83 | 809,870.69 | 300,052.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,343.00 | 54,274.07 | 39,274.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,332,900.12 | 1,133,716.82 | 850,762.68 | 300,052.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,302,740.40 | 1,035,927.60 | 730,652.91 | 220,263.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,868.36 | 63,102.93 | 33,223.92 | 13,370.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,701.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,581.28 | 91,388.92 | 90,932.04 | 2,397.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,431,190.05 | 1,190,419.44 | 854,808.87 | 236,031.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,289.93 | -56,702.62 | -4,046.20 | 64,021.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,315.25 | 96.22 | 96.22 | 43.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,084.34 | -31,565.30 | 5,840.74 | 23,372.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,692.09 | 118,679.09 | 118,679.09 | 118,679.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,776.43 | 87,113.79 | 124,519.82 | 142,051.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,741.60 | -- | 14,129.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,926.55 | -- | 1,343.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,806.04 | -- | 44,403.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,657.03 | -- | 3,433.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,431.43 | -- | 983.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -839.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,596.30 | -- | 1,062.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -95.43 | -- | 13.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,975.35 | -- | 30,684.60 | -- | |
| 投资损失 | -8,843.54 | -- | -4,524.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 295.00 | -- | -472.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,887.66 | -- | -429.08 | -- | |
| 存货的减少 | 67,202.16 | -- | -5,574.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,457.90 | -- | -64,430.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,190.35 | -- | 44,435.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,660.00 | -- | -199.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,452.48 | -- | 68,440.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,776.43 | -- | 124,519.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,692.09 | -- | 118,679.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,084.34 | -- | 5,840.74 | -- | |
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