长春一东

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长春一东(600148) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,137.4629,796.0812,961.2167,243.5443,724.21
收到的税费返还1.151.15------
收到的其他与经营活动有关的现金1,202.13638.08559.89261.93168.37
经营活动现金流入小计42,340.7430,435.3013,521.1167,505.4743,892.58
购买商品、接受劳务支付的现金33,489.7723,000.6413,207.1836,882.4327,917.80
支付给职工以及为职工支付的现金7,954.835,340.432,314.389,836.628,800.38
支付的各项税费2,998.371,583.111,019.624,243.533,203.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,932.142,398.71931.084,320.532,338.49
经营活动现金流出小计48,375.1132,322.8817,472.2655,283.1142,259.84
经营活动产生的现金流量净额-6,034.37-1,887.57-3,951.1612,222.361,632.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.1992.19--25.0325.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计92.1992.19--25.0325.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.03204.37118.562,879.88242.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计313.03204.37118.562,879.88242.05
投资活动产生的现金流量净额-220.85-112.18-118.56-2,854.85-217.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00----400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00----400.00400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,069.361,664.69--908.65507.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------902.37--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,069.361,664.69--908.65507.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,069.36-1,664.69---508.65-107.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响422.02-----6.12-92.71
五、现金及现金等价物净增加额-6,902.55-3,664.44-4,069.728,852.731,215.57
加:期初现金及现金等价物余额13,994.9613,994.9613,994.965,142.225,142.22
六、期末现金及现金等价物余额7,092.4010,330.519,925.2413,994.966,357.79
附注
净利润--4,535.63--4,272.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--111.43--599.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,165.36--2,093.16--
无形资产摊销--174.35--148.17--
长期待摊费用摊销--40.21--89.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------7.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.02--5.50--
投资损失------4.64--
递延所得税资产减少-------41.36--
递延所得税负债增加------44.65--
存货的减少---10,027.73---2,255.24--
经营性应收项目的减少---16,317.33--3,108.12--
经营性应付项目的增加--18,300.37--4,159.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,887.57--12,222.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,330.51--13,994.96--
现金的期初余额--13,994.96--5,142.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,664.44--8,852.73--
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