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中国船舶(600150) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,003,251.62 | 1,499,624.38 | 1,047,309.40 | 448,963.33 | |
收到的税费返还 | 288,932.00 | 199,549.10 | 133,275.74 | 81,087.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,347.92 | 75,693.90 | 47,544.71 | 35,822.98 | |
经营活动现金流入小计 | 2,386,531.54 | 1,774,867.38 | 1,228,129.85 | 565,873.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,664.12 | 1,300,223.37 | 851,411.02 | 408,631.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,330.82 | 78,853.88 | 52,635.43 | 29,902.72 | |
支付的各项税费 | 118,353.13 | 86,189.70 | 61,239.63 | 19,007.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,335.09 | 65,767.85 | 41,821.34 | 31,931.18 | |
经营活动现金流出小计 | 2,027,683.15 | 1,531,034.80 | 1,007,107.42 | 489,472.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,848.38 | 243,832.58 | 221,022.43 | 76,401.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 63.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.46 | 164.34 | 99.13 | 38.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 365,229.07 | 380,136.83 | 362,353.72 | 326,747.30 | |
投资活动现金流入小计 | 366,007.53 | 380,316.18 | 362,467.84 | 326,785.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279,674.14 | 168,465.41 | 73,763.19 | 42,370.24 | |
投资所支付的现金 | 12,326.00 | 47,105.99 | 28,526.00 | 7,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,168.24 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 293,168.38 | 215,571.40 | 102,289.19 | 49,370.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,839.16 | 164,744.77 | 260,178.65 | 277,415.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,011.42 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,011.42 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 786,800.52 | 588,210.81 | 320,825.31 | 43,310.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,491.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 807,302.95 | 597,210.81 | 329,825.31 | 43,310.56 | |
偿还债务支付的现金 | 800,575.23 | 708,352.02 | 522,412.60 | 381,100.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,274.80 | 90,167.32 | 84,397.57 | 10,740.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.75 | 93.75 | 53.75 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.47 | 2.50 | 2.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 900,869.49 | 798,521.84 | 606,812.67 | 391,841.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,566.55 | -201,311.02 | -276,987.36 | -348,530.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,433.24 | 52,735.21 | 38,734.98 | 21,590.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 393,554.23 | 260,001.54 | 242,948.71 | 26,875.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,315,875.94 | 1,315,875.94 | 1,315,875.94 | 1,315,875.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,709,430.16 | 1,575,877.48 | 1,558,824.64 | 1,342,751.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 256,645.30 | -- | 121,192.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,051.31 | -- | 3,388.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,013.03 | -- | 34,070.21 | -- | |
无形资产摊销 | 3,793.51 | -- | 1,730.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,228.10 | -- | 426.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.31 | -- | -92.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 976.19 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -24,794.82 | -- | -21,596.54 | -- | |
投资损失 | 2,615.34 | -- | -985.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,156.75 | -- | -55.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,727.04 | -- | -1,115.36 | -- | |
存货的减少 | 214,503.55 | -- | 146,123.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 331,897.12 | -- | 119,117.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -501,708.25 | -- | -181,180.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 358,848.38 | -- | 221,022.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,709,430.16 | 1,575,877.48 | 1,558,824.64 | 1,342,751.75 | |
现金的期初余额 | 1,315,875.94 | 1,315,875.94 | 1,315,875.94 | 1,315,875.94 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 393,554.23 | 260,001.54 | 242,948.71 | 26,875.82 |
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