中国船舶

- 600150

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,688,718.971,387,442.26881,881.71466,034.47
收到的税费返还126,752.23117,124.4478,300.3212,560.84
收到的其他与经营活动有关的现金70,595.5054,212.8731,097.6712,603.84
经营活动现金流入小计2,886,066.701,558,779.56991,279.70491,199.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,760,271.571,327,658.66898,737.46441,227.15
支付给职工以及为职工支付的现金195,157.22132,171.3589,579.5049,288.96
支付的各项税费50,970.1048,515.7339,860.4323,407.23
支付的其他与经营活动有关的现金72,136.4847,787.4126,482.8015,900.11
经营活动现金流出小计2,078,535.381,556,133.161,054,660.19529,823.44
经营活动产生的现金流量净额807,531.332,646.40-63,380.49-38,624.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,495.9056,309.2656,309.2621,212.59
取得投资收益所收到的现金1,101.53707.51461.12151.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额622.53568.21458.0353.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计79,219.9657,584.9757,228.4121,417.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,386.429,771.506,924.554,035.09
投资所支付的现金137,728.0995,065.56----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,878.25------
支付的其他与投资活动有关的现金26,410.00------
投资活动现金流出小计234,402.76104,837.066,924.554,035.09
投资活动产生的现金流量净额-155,182.80-47,252.0950,303.8617,382.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,957.9611,957.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,957.9611,957.96----
取得借款收到的现金1,379,223.70961,223.70809,023.70404,809.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金204,592.4217,383.2117,183.1416,955.95
筹资活动现金流入小计1,595,774.08990,564.87826,206.84421,765.85
偿还债务支付的现金1,801,967.45685,861.25561,061.25345,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,057.1062,962.7441,705.0920,800.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,078.86115.00115.00--
支付其他与筹资活动有关的现金190,809.81192,255.69189,699.70--
筹资活动现金流出小计2,079,834.36941,079.68792,466.04366,600.49
筹资活动产生的现金流量净额-484,060.2849,485.1933,740.8055,165.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,464.45-46,186.36-20,355.25-2,347.68
五、现金及现金等价物净增加额111,823.80-41,306.86308.9331,575.94
加:期初现金及现金等价物余额1,456,667.641,420,995.661,420,995.661,420,995.66
六、期末现金及现金等价物余额1,568,491.441,379,688.801,421,304.591,452,571.60
附注
净利润-254,360.96---9,734.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备269,248.36--1,985.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,654.83--47,571.55--
无形资产摊销4,718.08--2,285.01--
长期待摊费用摊销793.96--409.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385.73---349.14--
固定资产报废损失169.88------
公允价值变动损失-292.60------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用153,358.91--43,523.38--
投资损失1,212.18---1,720.92--
递延所得税资产减少2,317.80---1,904.27--
递延所得税负债增加-71.25---75.38--
存货的减少255,620.84---55,909.77--
经营性应收项目的减少-23,297.01---17,155.59--
经营性应付项目的增加297,844.04---72,305.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额807,531.33---63,380.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,568,491.44--1,421,304.59--
现金的期初余额1,456,667.64--1,420,995.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额111,823.80--308.93--
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