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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,066.46 | 458,109.78 | 262,813.85 | 116,100.91 | |
| 收到的税费返还 | 13,755.69 | 9,228.36 | 7,998.49 | 4,488.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,280.28 | 10,502.79 | 6,356.76 | 6,685.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 700,102.43 | 477,840.92 | 277,169.10 | 127,275.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,786.84 | 388,824.21 | 232,085.30 | 113,749.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,550.73 | 52,660.22 | 36,683.13 | 21,207.40 | |
| 支付的各项税费 | 30,487.74 | 23,238.89 | 16,306.52 | 9,682.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,243.84 | 49,739.99 | 32,251.47 | 17,887.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 715,069.16 | 514,463.31 | 317,326.42 | 162,527.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,966.72 | -36,622.39 | -40,157.32 | -35,252.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,268.05 | 13,268.05 | 13,268.05 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.12 | 268.12 | 268.12 | 180.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.22 | 12.69 | 12.49 | 2.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,093.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,496.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,147.01 | 13,548.86 | 13,548.66 | 182.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,162.16 | 94,262.98 | 55,620.54 | 38,758.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -22.32 | -22.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,589.84 | 94,240.66 | 55,620.54 | 38,758.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,442.84 | -80,691.80 | -42,071.89 | -38,575.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,029.65 | 137,549.43 | 67,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,442.08 | 1,386.40 | 1,386.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,471.74 | 138,935.83 | 68,386.40 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,627.13 | 107,070.14 | 61,032.20 | 49,285.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,297.76 | 12,894.99 | 5,336.76 | 2,743.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 802.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.37 | 495.91 | 99.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,425.26 | 120,461.04 | 66,468.91 | 52,028.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,046.48 | 18,474.79 | 1,917.50 | -17,028.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636.70 | -71.04 | -399.04 | -26.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,000.22 | -98,910.44 | -80,710.75 | -90,882.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,897.14 | 259,897.14 | 259,897.14 | 259,897.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,897.36 | 160,986.70 | 179,186.39 | 169,014.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,828.80 | -- | -20,958.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,099.12 | -- | 1,479.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,323.67 | -- | 14,342.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,668.37 | -- | 1,685.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,340.55 | -- | 3,871.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 15.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,937.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,841.74 | -- | 6,570.09 | -- | |
| 投资损失 | -21,798.92 | -- | -282.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.79 | -- | 196.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,205.47 | -- | -32,615.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,727.17 | -- | -92,235.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,559.21 | -- | 77,774.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,966.72 | -- | -40,157.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 281,897.36 | -- | 179,186.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,897.14 | -- | 259,897.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,000.22 | -- | -80,710.75 | -- | |
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