航天机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天机电(600151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金431,394.19284,058.55142,520.74590,056.69412,569.24
收到的税费返还20,320.0214,455.635,660.8631,106.7722,277.94
收到的其他与经营活动有关的现金3,281.041,793.51446.6412,296.852,122.11
经营活动现金流入小计454,995.25300,307.70148,628.24633,460.31436,969.29
购买商品、接受劳务支付的现金346,429.36239,124.64121,549.42479,615.41334,153.29
支付给职工以及为职工支付的现金53,769.4336,485.7920,870.3976,760.4156,811.13
支付的各项税费6,612.994,380.642,227.0110,999.507,385.36
支付的其他与经营活动有关的现金36,883.8922,348.5613,571.8448,305.5159,264.06
经营活动现金流出小计443,695.67302,339.63158,218.66615,680.83457,613.84
经营活动产生的现金流量净额11,299.59-2,031.93-9,590.4217,779.49-20,644.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金326.74326.74300.008,653.618,616.83
取得投资收益所收到的现金------501.86103.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额724.94728.5510.12345.32101.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------38,764.82--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,051.681,055.29310.1248,265.618,821.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,595.3913,622.776,564.8037,731.7323,436.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,595.3913,622.776,564.8037,731.7323,436.86
投资活动产生的现金流量净额-16,543.72-12,567.48-6,254.6810,533.88-14,615.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金246,988.58204,740.2593,132.59328,157.55267,908.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,976.872,976.87
筹资活动现金流入小计246,988.58204,740.2593,132.59331,134.42270,885.14
偿还债务支付的现金250,412.66201,604.5689,786.50341,194.72242,925.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,038.643,333.221,637.709,049.726,853.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------31.8231.82
支付其他与筹资活动有关的现金5,113.362,509.45------
筹资活动现金流出小计260,564.66207,447.2291,424.20350,244.44249,778.25
筹资活动产生的现金流量净额-13,576.07-2,706.971,708.39-19,110.0221,106.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.43207.23-235.29-221.47-173.62
五、现金及现金等价物净增加额-18,865.64-17,099.15-14,372.008,981.88-14,326.60
加:期初现金及现金等价物余额91,379.1991,379.1991,379.1982,397.3182,397.31
六、期末现金及现金等价物余额72,513.5574,280.0477,007.1991,379.1968,070.71
附注
净利润---2,054.44--12,496.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---381.52--8,854.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,926.68--33,563.92--
无形资产摊销--1,281.02--4,491.29--
长期待摊费用摊销--2,946.56--6,418.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.33---628.73--
固定资产报废损失-------156.41--
公允价值变动损失--403.03---403.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,565.70--13,201.64--
投资损失---1,530.10---45,470.42--
递延所得税资产减少---48.94---2,547.42--
递延所得税负债增加---275.68---2,300.53--
存货的减少---22,361.61--11,421.35--
经营性应收项目的减少--19,474.08---8,740.42--
经营性应付项目的增加---21,509.78---24,121.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,031.93--17,779.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,280.04--91,379.19--
现金的期初余额--91,379.19--82,397.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,099.15--8,981.88--
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