建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,508,550.216,614,719.494,380,284.182,010,093.14
收到的税费返还92,545.4461,239.8440,730.4422,690.67
收到的其他与经营活动有关的现金326,971.29185,721.46141,413.66118,799.88
经营活动现金流入小计8,928,066.946,861,680.804,562,428.282,151,583.70
购买商品、接受劳务支付的现金8,643,153.706,778,065.714,321,057.012,209,990.37
支付给职工以及为职工支付的现金113,650.0186,570.3170,911.4131,287.14
支付的各项税费220,495.99180,373.05121,313.4442,502.97
支付的其他与经营活动有关的现金446,668.23164,557.73115,488.3360,257.77
经营活动现金流出小计9,423,967.927,209,566.814,628,770.192,344,038.25
经营活动产生的现金流量净额-495,900.98-347,886.01-66,341.91-192,454.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,234.8215,440.1414,742.6413,270.05
取得投资收益所收到的现金6,503.991,630.681,202.051,535.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,510.36454.50398.32299.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,864.7240,207.8232,704.61-1,291.14
收到的其他与投资活动有关的现金2,095.13------
投资活动现金流入小计176,209.0257,733.1349,047.6213,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,383.7057,787.9741,469.307,709.04
投资所支付的现金71,558.824,089.72473.31101.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计156,942.5261,877.6941,942.627,810.84
投资活动产生的现金流量净额19,266.51-4,144.567,105.006,003.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,513.50463.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,513.50463.50----
取得借款收到的现金1,986,874.861,386,110.69932,722.63596,815.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,988,388.361,386,574.19932,722.63596,815.30
偿还债务支付的现金1,291,119.40911,182.89680,901.81328,516.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,462.72114,393.5955,498.8329,026.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,017.56793.30----
支付其他与筹资活动有关的现金246.90------
筹资活动现金流出小计1,426,829.021,025,576.48736,400.64357,543.37
筹资活动产生的现金流量净额561,559.34360,997.71196,321.99239,271.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,887.8513,268.046,849.552,335.74
五、现金及现金等价物净增加额102,812.7122,235.18143,934.6355,156.29
加:期初现金及现金等价物余额206,803.80206,803.80206,803.80206,803.80
六、期末现金及现金等价物余额309,616.51229,038.98350,738.43261,960.08
附注
净利润278,849.72--143,213.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,571.98--3,709.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,626.41--5,649.57--
无形资产摊销698.76--270.46--
长期待摊费用摊销3,612.15--1,448.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,437.47---118.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,752.24---7,554.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,970.21--1,687.95--
投资损失-61,382.72---37,453.44--
递延所得税资产减少-7,161.86--5,760.69--
递延所得税负债增加1,553.60--167.41--
存货的减少-636,385.43---267,456.39--
经营性应收项目的减少-276,107.42---160,869.20--
经营性应付项目的增加170,122.87--245,203.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-679.54------
经营活动产生现金流量净额-495,900.98---66,341.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额307,837.50--350,738.43261,960.08
现金的期初余额204,953.80--204,953.80206,803.80
现金等价物的期末余额1,779.01------
现金等价物的期初余额1,850.00--1,850.00--
现金及现金等价物的净增加额102,812.71--143,934.6355,156.29
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