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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,229,897.22 | 7,400,973.78 | 4,674,367.79 | 2,314,882.36 | |
收到的税费返还 | 117,660.44 | 79,520.34 | 53,058.55 | 22,784.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,898.01 | 179,716.17 | 144,593.12 | 45,566.94 | |
经营活动现金流入小计 | 10,559,455.67 | 7,660,210.28 | 4,872,019.46 | 2,383,233.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,295,949.26 | 6,913,687.24 | 4,348,172.86 | 2,090,615.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,583.92 | 103,201.75 | 82,309.26 | 49,676.37 | |
支付的各项税费 | 268,878.23 | 199,070.01 | 110,868.04 | 68,718.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,617.68 | 189,557.62 | 125,450.64 | 72,157.16 | |
经营活动现金流出小计 | 10,084,029.09 | 7,405,516.62 | 4,666,800.80 | 2,281,167.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 475,426.58 | 254,693.66 | 205,218.66 | 102,066.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,127.31 | 2,410.84 | 1,960.29 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,858.07 | 5,306.08 | 4,119.55 | 313.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,434.69 | 6,649.80 | 2,376.66 | 14.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 922.83 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,342.91 | 14,366.72 | 8,456.50 | 328.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,685.25 | 30,622.91 | 18,506.41 | 8,751.26 | |
投资所支付的现金 | 22,175.87 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,219.35 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,080.47 | 30,622.91 | 18,506.41 | 8,751.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,737.56 | -16,256.19 | -10,049.91 | -8,422.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42,048.69 | 39,400.00 | 18,200.00 | 17,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,048.69 | 39,400.00 | 18,200.00 | 17,700.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,088,826.32 | 1,844,744.24 | 995,602.96 | 531,236.07 | |
发行债券收到的现金 | 69,370.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,200,245.01 | 1,884,144.24 | 1,013,802.96 | 548,936.07 | |
偿还债务支付的现金 | 2,226,577.23 | 1,869,942.20 | 1,029,143.27 | 405,797.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,206.81 | 132,032.28 | 85,202.53 | 45,150.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 371.65 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,408,784.04 | 2,001,974.48 | 1,114,345.80 | 450,948.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208,539.03 | -117,830.24 | -100,542.84 | 97,987.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,213.91 | -805.05 | -344.37 | 154.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 203,363.89 | 119,802.18 | 94,281.54 | 191,785.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,616.51 | 309,616.51 | 309,616.51 | 309,616.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,980.40 | 429,418.69 | 403,898.05 | 501,401.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 266,993.59 | -- | 113,108.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,636.24 | -- | 4,676.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,079.63 | -- | 6,077.46 | -- | |
无形资产摊销 | 800.17 | -- | 384.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,468.30 | -- | 1,431.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.32 | -- | -30.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 2,443.86 | -- | -138.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 35,605.97 | -- | 510.37 | -- | |
投资损失 | -6,468.61 | -- | -2,521.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,710.91 | -- | 2,026.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,521.96 | -- | -18.89 | -- | |
存货的减少 | -370,434.07 | -- | -278,383.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,333.71 | -- | -314,832.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 585,919.37 | -- | 672,929.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 475,426.58 | -- | 205,218.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 512,980.40 | -- | 403,898.05 | -- | |
现金的期初余额 | 307,837.50 | -- | 309,616.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,779.01 | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 203,363.89 | -- | 94,281.54 | -- |
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