建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,229,897.227,400,973.784,674,367.792,314,882.36
收到的税费返还117,660.4479,520.3453,058.5522,784.64
收到的其他与经营活动有关的现金211,898.01179,716.17144,593.1245,566.94
经营活动现金流入小计10,559,455.677,660,210.284,872,019.462,383,233.95
购买商品、接受劳务支付的现金9,295,949.266,913,687.244,348,172.862,090,615.74
支付给职工以及为职工支付的现金134,583.92103,201.7582,309.2649,676.37
支付的各项税费268,878.23199,070.01110,868.0468,718.39
支付的其他与经营活动有关的现金384,617.68189,557.62125,450.6472,157.16
经营活动现金流出小计10,084,029.097,405,516.624,666,800.802,281,167.67
经营活动产生的现金流量净额475,426.58254,693.66205,218.66102,066.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,127.312,410.841,960.29--
取得投资收益所收到的现金5,858.075,306.084,119.55313.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,434.696,649.802,376.6614.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额922.83------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,342.9114,366.728,456.50328.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,685.2530,622.9118,506.418,751.26
投资所支付的现金22,175.87------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,219.35------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,080.4730,622.9118,506.418,751.26
投资活动产生的现金流量净额-66,737.56-16,256.19-10,049.91-8,422.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,048.6939,400.0018,200.0017,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,048.6939,400.0018,200.0017,700.00
取得借款收到的现金2,088,826.321,844,744.24995,602.96531,236.07
发行债券收到的现金69,370.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,200,245.011,884,144.241,013,802.96548,936.07
偿还债务支付的现金2,226,577.231,869,942.201,029,143.27405,797.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,206.81132,032.2885,202.5345,150.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润371.65------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,408,784.042,001,974.481,114,345.80450,948.36
筹资活动产生的现金流量净额-208,539.03-117,830.24-100,542.8497,987.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,213.91-805.05-344.37154.41
五、现金及现金等价物净增加额203,363.89119,802.1894,281.54191,785.42
加:期初现金及现金等价物余额309,616.51309,616.51309,616.51309,616.51
六、期末现金及现金等价物余额512,980.40429,418.69403,898.05501,401.93
附注
净利润266,993.59--113,108.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,636.24--4,676.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,079.63--6,077.46--
无形资产摊销800.17--384.76--
长期待摊费用摊销3,468.30--1,431.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51.32---30.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,443.86---138.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,605.97--510.37--
投资损失-6,468.61---2,521.99--
递延所得税资产减少-5,710.91--2,026.10--
递延所得税负债增加-1,521.96---18.89--
存货的减少-370,434.07---278,383.03--
经营性应收项目的减少-52,333.71---314,832.17--
经营性应付项目的增加585,919.37--672,929.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额475,426.58--205,218.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额512,980.40--403,898.05--
现金的期初余额307,837.50--309,616.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额1,779.01------
现金及现金等价物的净增加额203,363.89--94,281.54--
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