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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,824,677.07 | 10,353,912.66 | 6,339,229.20 | 2,999,852.71 | |
收到的税费返还 | 107,756.61 | 84,538.13 | 52,493.76 | 20,347.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,284.39 | 319,310.38 | 305,874.87 | 91,930.39 | |
经营活动现金流入小计 | 13,101,718.08 | 10,757,761.17 | 6,697,597.84 | 3,112,130.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,945,263.40 | 10,157,082.54 | 6,830,013.32 | 3,514,384.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,815.03 | 124,235.24 | 114,127.54 | 71,318.11 | |
支付的各项税费 | 461,700.55 | 311,538.11 | 248,622.55 | 121,297.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 567,142.90 | 396,615.13 | 203,807.76 | 325,361.03 | |
经营活动现金流出小计 | 13,148,921.89 | 10,989,471.01 | 7,396,571.17 | 4,032,361.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,203.81 | -231,709.84 | -698,973.33 | -920,230.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,886.21 | 14,775.35 | 1,939.22 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 37,916.22 | 27,139.62 | 3,791.96 | 1,000.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,310.42 | 6,597.46 | 4,193.82 | 1,721.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,839.51 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 95,952.35 | 48,512.43 | 9,924.99 | 2,722.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,032.28 | 53,743.07 | 9,929.22 | 13,929.30 | |
投资所支付的现金 | 45,397.91 | 17,001.57 | 17,001.57 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,632.47 | -- | -- | 2,693.57 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,201.30 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 184,263.96 | 70,744.64 | 26,930.79 | 16,622.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,311.61 | -22,232.21 | -17,005.80 | -13,900.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 324,511.33 | 319,016.74 | 319,016.74 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,845.00 | 15,125.00 | 15,125.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,192,117.78 | 3,748,814.08 | 2,643,223.33 | 1,568,906.75 | |
发行债券收到的现金 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,566,429.11 | 4,117,630.82 | 3,012,040.08 | 1,568,906.75 | |
偿还债务支付的现金 | 4,153,872.53 | 3,569,811.78 | 1,901,736.65 | 591,210.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318,426.12 | 206,532.40 | 145,859.26 | 81,196.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,744.24 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 812.40 | 15,212.71 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,473,111.05 | 3,791,556.89 | 2,047,595.91 | 672,407.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,318.07 | 326,073.93 | 964,444.17 | 896,499.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,703.93 | -7,588.50 | -10,579.37 | 802.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,493.42 | 64,543.37 | 237,885.66 | -36,827.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 616,029.17 | 616,029.17 | 616,029.17 | 616,029.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 575,535.74 | 680,572.54 | 853,914.83 | 579,201.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 337,449.69 | -- | 128,789.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -339.38 | -- | 2,628.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,831.88 | -- | 8,165.70 | -- | |
无形资产摊销 | 1,621.65 | -- | 537.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,990.93 | -- | 1,093.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 867.11 | -- | 33.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,911.57 | -- | 4,149.96 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30,103.09 | -- | 3,458.22 | -- | |
投资损失 | -55,478.48 | -- | -9,909.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,827.60 | -- | 6,821.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,060.81 | -- | -126.82 | -- | |
存货的减少 | -899,804.25 | -- | -1,088,773.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,173.22 | -- | -356,408.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 541,583.40 | -- | 600,568.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -47,203.81 | -- | -698,973.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 575,535.74 | -- | 853,914.83 | -- | |
现金的期初余额 | 616,029.17 | -- | 616,029.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,493.42 | -- | 237,885.66 | -- |
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