建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,824,677.0710,353,912.666,339,229.202,999,852.71
收到的税费返还107,756.6184,538.1352,493.7620,347.80
收到的其他与经营活动有关的现金169,284.39319,310.38305,874.8791,930.39
经营活动现金流入小计13,101,718.0810,757,761.176,697,597.843,112,130.90
购买商品、接受劳务支付的现金11,945,263.4010,157,082.546,830,013.323,514,384.34
支付给职工以及为职工支付的现金174,815.03124,235.24114,127.5471,318.11
支付的各项税费461,700.55311,538.11248,622.55121,297.62
支付的其他与经营活动有关的现金567,142.90396,615.13203,807.76325,361.03
经营活动现金流出小计13,148,921.8910,989,471.017,396,571.174,032,361.10
经营活动产生的现金流量净额-47,203.81-231,709.84-698,973.33-920,230.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,886.2114,775.351,939.22--
取得投资收益所收到的现金37,916.2227,139.623,791.961,000.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,310.426,597.464,193.821,721.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,839.51------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计95,952.3548,512.439,924.992,722.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,032.2853,743.079,929.2213,929.30
投资所支付的现金45,397.9117,001.5717,001.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,632.47----2,693.57
支付的其他与投资活动有关的现金24,201.30------
投资活动现金流出小计184,263.9670,744.6426,930.7916,622.88
投资活动产生的现金流量净额-88,311.61-22,232.21-17,005.80-13,900.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金324,511.33319,016.74319,016.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,845.0015,125.0015,125.00--
取得借款收到的现金4,192,117.783,748,814.082,643,223.331,568,906.75
发行债券收到的现金49,800.0049,800.0049,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,566,429.114,117,630.823,012,040.081,568,906.75
偿还债务支付的现金4,153,872.533,569,811.781,901,736.65591,210.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金318,426.12206,532.40145,859.2681,196.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,744.24------
支付其他与筹资活动有关的现金812.4015,212.71----
筹资活动现金流出小计4,473,111.053,791,556.892,047,595.91672,407.27
筹资活动产生的现金流量净额93,318.07326,073.93964,444.17896,499.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,703.93-7,588.50-10,579.37802.85
五、现金及现金等价物净增加额-40,493.4264,543.37237,885.66-36,827.95
加:期初现金及现金等价物余额616,029.17616,029.17616,029.17616,029.17
六、期末现金及现金等价物余额575,535.74680,572.54853,914.83579,201.22
附注
净利润337,449.69--128,789.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-339.38--2,628.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,831.88--8,165.70--
无形资产摊销1,621.65--537.38--
长期待摊费用摊销2,990.93--1,093.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失867.11--33.07--
固定资产报废损失-1.00------
公允价值变动损失3,911.57--4,149.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,103.09--3,458.22--
投资损失-55,478.48---9,909.38--
递延所得税资产减少-10,827.60--6,821.96--
递延所得税负债增加8,060.81---126.82--
存货的减少-899,804.25---1,088,773.43--
经营性应收项目的减少-26,173.22---356,408.42--
经营性应付项目的增加541,583.40--600,568.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,203.81---698,973.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额575,535.74--853,914.83--
现金的期初余额616,029.17--616,029.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,493.42--237,885.66--
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