- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,955,150.46 | 17,500,264.42 | 11,159,513.30 | 5,260,276.18 | |
收到的税费返还 | 118,160.05 | 96,480.21 | 66,683.66 | 41,049.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 926,201.53 | 911,028.87 | 379,355.99 | 195,913.64 | |
经营活动现金流入小计 | 24,999,512.04 | 18,507,773.50 | 11,605,552.95 | 5,497,238.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,300,300.99 | 18,742,276.75 | 11,822,871.54 | 6,397,809.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,118.14 | 194,599.49 | 148,044.99 | 94,141.72 | |
支付的各项税费 | 540,141.58 | 527,423.96 | 398,770.25 | 170,487.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,768,730.22 | 1,120,071.08 | 455,180.51 | 345,057.33 | |
经营活动现金流出小计 | 26,858,290.94 | 20,584,371.29 | 12,824,867.29 | 7,007,496.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,858,778.89 | -2,076,597.79 | -1,219,314.34 | -1,510,257.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,762,816.20 | 1,314,257.51 | 795,561.03 | 716,351.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 215,028.99 | 19,700.86 | 12,352.05 | 5,249.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,111.16 | 5,586.94 | 3,903.93 | 2,306.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,944.72 | 22,509.82 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 398,259.11 | 193,927.18 | 41,240.00 | 16,140.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,450,160.19 | 1,555,982.32 | 853,057.01 | 740,048.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,763.37 | 31,456.02 | 24,925.89 | 11,395.10 | |
投资所支付的现金 | 1,814,368.96 | 1,147,287.65 | 691,856.51 | 474,352.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,931.82 | 120,736.80 | 116,014.78 | 6,330.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 717,100.37 | 377,095.74 | 350,763.85 | 118,667.01 | |
投资活动现金流出小计 | 2,789,164.52 | 1,676,576.21 | 1,183,561.03 | 610,744.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,004.33 | -120,593.89 | -330,504.02 | 129,304.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 730,716.27 | 95,302.32 | 59,340.00 | 2,005.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730,716.27 | 95,302.32 | 59,340.00 | 2,005.00 | |
取得借款收到的现金 | 7,829,370.34 | 5,858,470.71 | 4,021,704.35 | 2,498,169.55 | |
发行债券收到的现金 | 1,269,224.76 | 1,109,685.00 | 1,029,760.00 | 100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,834.42 | 265,109.39 | 156,409.32 | 39,666.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 10,128,145.78 | 7,328,567.43 | 5,267,213.66 | 2,639,840.63 | |
偿还债务支付的现金 | 6,828,754.85 | 4,190,690.33 | 2,566,379.80 | 936,571.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549,562.13 | 334,468.82 | 124,152.43 | 48,787.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,200.39 | 30,416.88 | 24,569.37 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,285.42 | 239,411.39 | 99,388.83 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,546,602.39 | 4,764,570.54 | 2,789,921.06 | 985,359.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,581,543.39 | 2,563,996.89 | 2,477,292.61 | 1,654,481.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 968.15 | 13,338.87 | 5,297.88 | 2,812.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 384,728.31 | 380,144.08 | 932,772.13 | 276,340.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 983,285.98 | 974,572.08 | 974,572.08 | 974,572.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,368,014.29 | 1,354,716.17 | 1,907,344.21 | 1,250,912.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 482,566.47 | -- | 112,261.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 76,490.57 | -- | 12,086.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,694.24 | -- | 15,684.07 | -- | |
无形资产摊销 | 2,450.65 | -- | 1,048.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,521.01 | -- | 3,828.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,218.27 | -- | 219.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 36.52 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 973.46 | -- | -4,375.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 133,973.86 | -- | 33,218.37 | -- | |
投资损失 | -181,519.57 | -- | -41,932.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | -118,385.53 | -- | -21,484.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 19,251.52 | -- | 4,349.88 | -- | |
存货的减少 | -1,809,506.43 | -- | -1,647,021.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -909,144.35 | -- | -509,146.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 400,036.97 | -- | 821,947.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,858,778.89 | -- | -1,219,314.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,368,014.29 | -- | 1,907,344.21 | -- | |
现金的期初余额 | 983,285.98 | -- | 974,572.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 384,728.31 | -- | 932,772.13 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |