建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,955,150.4617,500,264.4211,159,513.305,260,276.18
收到的税费返还118,160.0596,480.2166,683.6641,049.10
收到的其他与经营活动有关的现金926,201.53911,028.87379,355.99195,913.64
经营活动现金流入小计24,999,512.0418,507,773.5011,605,552.955,497,238.92
购买商品、接受劳务支付的现金24,300,300.9918,742,276.7511,822,871.546,397,809.76
支付给职工以及为职工支付的现金249,118.14194,599.49148,044.9994,141.72
支付的各项税费540,141.58527,423.96398,770.25170,487.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,768,730.221,120,071.08455,180.51345,057.33
经营活动现金流出小计26,858,290.9420,584,371.2912,824,867.297,007,496.58
经营活动产生的现金流量净额-1,858,778.89-2,076,597.79-1,219,314.34-1,510,257.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,762,816.201,314,257.51795,561.03716,351.84
取得投资收益所收到的现金215,028.9919,700.8612,352.055,249.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,111.165,586.943,903.932,306.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,944.7222,509.82----
收到的其他与投资活动有关的现金398,259.11193,927.1841,240.0016,140.00
投资活动现金流入小计2,450,160.191,555,982.32853,057.01740,048.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,763.3731,456.0224,925.8911,395.10
投资所支付的现金1,814,368.961,147,287.65691,856.51474,352.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200,931.82120,736.80116,014.786,330.00
支付的其他与投资活动有关的现金717,100.37377,095.74350,763.85118,667.01
投资活动现金流出小计2,789,164.521,676,576.211,183,561.03610,744.13
投资活动产生的现金流量净额-339,004.33-120,593.89-330,504.02129,304.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金730,716.2795,302.3259,340.002,005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金730,716.2795,302.3259,340.002,005.00
取得借款收到的现金7,829,370.345,858,470.714,021,704.352,498,169.55
发行债券收到的现金1,269,224.761,109,685.001,029,760.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金298,834.42265,109.39156,409.3239,666.08
筹资活动现金流入小计10,128,145.787,328,567.435,267,213.662,639,840.63
偿还债务支付的现金6,828,754.854,190,690.332,566,379.80936,571.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金549,562.13334,468.82124,152.4348,787.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,200.3930,416.8824,569.37--
支付其他与筹资活动有关的现金168,285.42239,411.3999,388.83--
筹资活动现金流出小计7,546,602.394,764,570.542,789,921.06985,359.21
筹资活动产生的现金流量净额2,581,543.392,563,996.892,477,292.611,654,481.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响968.1513,338.875,297.882,812.77
五、现金及现金等价物净增加额384,728.31380,144.08932,772.13276,340.65
加:期初现金及现金等价物余额983,285.98974,572.08974,572.08974,572.08
六、期末现金及现金等价物余额1,368,014.291,354,716.171,907,344.211,250,912.73
附注
净利润482,566.47--112,261.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备76,490.57--12,086.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,694.24--15,684.07--
无形资产摊销2,450.65--1,048.33--
长期待摊费用摊销11,521.01--3,828.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,218.27--219.87--
固定资产报废损失36.52------
公允价值变动损失973.46---4,375.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用133,973.86--33,218.37--
投资损失-181,519.57---41,932.20--
递延所得税资产减少-118,385.53---21,484.72--
递延所得税负债增加19,251.52--4,349.88--
存货的减少-1,809,506.43---1,647,021.00--
经营性应收项目的减少-909,144.35---509,146.03--
经营性应付项目的增加400,036.97--821,947.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,858,778.89---1,219,314.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,368,014.29--1,907,344.21--
现金的期初余额983,285.98--974,572.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额384,728.31--932,772.13--
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