- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,568,654.31 | 28,684,240.45 | 17,060,026.73 | 7,472,334.70 | |
收到的税费返还 | 135,997.38 | 87,186.08 | 61,325.14 | 33,231.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,485,395.15 | 1,043,866.40 | 701,080.57 | 594,376.11 | |
经营活动现金流入小计 | 44,190,046.84 | 29,815,292.93 | 17,822,432.44 | 8,099,942.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,333,778.13 | 27,831,591.35 | 16,092,349.36 | 7,373,592.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,734.73 | 320,704.63 | 218,814.36 | 157,249.52 | |
支付的各项税费 | 943,635.69 | 890,806.38 | 661,052.65 | 292,243.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389,391.76 | 1,692,449.05 | 1,130,637.92 | 786,060.01 | |
经营活动现金流出小计 | 43,068,540.30 | 30,735,551.42 | 18,102,854.29 | 8,609,146.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,121,506.54 | -920,258.49 | -280,421.85 | -509,203.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 639,029.28 | 135,311.23 | 12,056.23 | 5,216.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,865.17 | 23,520.72 | 12,945.69 | 3,901.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,437.23 | 6,661.17 | 4,809.19 | 2,535.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 295.00 | 514.19 | 238.45 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 798,093.76 | 224,304.68 | 186,268.61 | 88,302.46 | |
投资活动现金流入小计 | 1,492,720.44 | 390,311.98 | 216,318.16 | 99,956.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,576.03 | 49,441.38 | 20,709.43 | 9,085.61 | |
投资所支付的现金 | 951,318.64 | 270,741.52 | 225,838.51 | 29,453.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 271.89 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,538,233.89 | 291,372.58 | 125,400.09 | 75,468.93 | |
投资活动现金流出小计 | 2,562,400.45 | 611,555.48 | 371,948.04 | 114,008.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,069,680.02 | -221,243.50 | -155,629.87 | -14,052.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 702,168.16 | 117,836.82 | 71,401.82 | 25,390.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 645,421.00 | 117,836.82 | 71,401.82 | 25,390.00 | |
取得借款收到的现金 | 9,500,081.63 | 8,079,747.10 | 3,980,670.57 | 1,771,052.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 774,866.67 | 559,866.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,098,711.47 | 167,104.15 | 39,720.77 | 19,696.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,300,961.26 | 8,364,688.07 | 4,866,659.82 | 2,376,005.59 | |
偿还债务支付的现金 | 7,661,298.92 | 5,724,260.39 | 3,115,227.92 | 1,229,201.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 714,051.63 | 580,056.75 | 419,865.83 | 86,964.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150,707.80 | 105,980.63 | 57,686.00 | 4,232.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,968,816.84 | 690,802.45 | 353,403.42 | 66,600.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,344,167.39 | 6,995,119.59 | 3,888,497.18 | 1,382,765.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 956,793.87 | 1,369,568.48 | 978,162.65 | 993,239.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,989.09 | 4,594.67 | 4,862.43 | -2,156.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,023,609.48 | 232,661.16 | 546,973.36 | 467,827.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,891,203.40 | 1,891,203.40 | 1,891,203.40 | 1,891,203.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,914,812.88 | 2,123,864.56 | 2,438,176.76 | 2,359,030.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 796,311.54 | -- | 182,474.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 72,889.00 | -- | -1,135.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,775.55 | -- | 21,263.99 | -- | |
无形资产摊销 | 2,780.08 | -- | 1,552.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,002.50 | -- | 6,716.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,570.43 | -- | -280.74 | -- | |
固定资产报废损失 | -44.44 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,720.11 | -- | -3,496.73 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 122,591.87 | -- | 52,455.42 | -- | |
投资损失 | -70,974.69 | -- | -34,593.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -85,181.66 | -- | -105,410.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 24,123.70 | -- | 18,523.32 | -- | |
存货的减少 | -3,608,577.27 | -- | -2,247,573.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -976,104.16 | -- | -1,138,531.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,795,205.06 | -- | 2,967,614.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,121,506.54 | -- | -280,421.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,914,812.88 | -- | 2,438,176.76 | -- | |
现金的期初余额 | 1,891,203.40 | -- | 1,891,203.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,023,609.48 | -- | 546,973.36 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |