建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,134,814.6416,114,856.68
收到的税费返还77,334.3126,005.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,936,227.951,375,729.02
经营活动现金流入小计44,148,376.9017,516,591.50
购买商品、接受劳务支付的现金45,246,606.2919,721,957.90
支付给职工以及为职工支付的现金319,725.85198,783.12
支付的各项税费941,271.66444,958.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,810,577.961,225,940.66
经营活动现金流出小计49,318,181.7521,591,639.72
经营活动产生的现金流量净额-5,169,804.85-4,075,048.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,350.8221,749.29
取得投资收益所收到的现金62,934.051,919.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,217.411,658.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,355.15--
收到的其他与投资活动有关的现金1,086,952.31642,724.04
投资活动现金流入小计1,240,809.76668,051.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,383.2011,952.25
投资所支付的现金727,298.10464,789.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52,409.0914,627.42
支付的其他与投资活动有关的现金1,773,450.561,239,792.03
投资活动现金流出小计2,576,540.951,731,160.90
投资活动产生的现金流量净额-1,335,731.19-1,063,109.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,690,091.34847,538.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,433,570.76690,852.00
取得借款收到的现金11,932,852.376,461,287.87
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,838,262.85582,675.99
筹资活动现金流入小计16,461,206.567,891,501.87
偿还债务支付的现金6,127,775.922,166,435.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304,801.49124,413.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,369.59--
支付其他与筹资活动有关的现金2,856,547.75421,704.38
筹资活动现金流出小计9,289,125.172,712,553.63
筹资活动产生的现金流量净额7,172,081.405,178,948.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,895.14979.21
五、现金及现金等价物净增加额675,440.4941,769.43
加:期初现金及现金等价物余额5,044,487.515,044,487.51
六、期末现金及现金等价物余额5,719,928.005,086,256.94
附注
净利润335,586.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备21,665.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,450.53--
无形资产摊销4,131.11--
长期待摊费用摊销7,203.87--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-778.07--
固定资产报废损失-1.99--
公允价值变动损失2,835.00--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用91,933.76--
投资损失-32,427.61--
递延所得税资产减少-264,380.60--
递延所得税负债增加40,440.86--
存货的减少-11,464,549.11--
经营性应收项目的减少-5,508,628.06--
经营性应付项目的增加11,540,007.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,602.80--
经营活动产生现金流量净额-5,169,804.85--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,719,928.00--
现金的期初余额5,044,487.51--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额675,440.49--
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