建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,750,199.0364,500,433.1440,134,814.6416,114,856.68
收到的税费返还154,842.44116,693.3977,334.3126,005.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,448,790.874,700,025.253,936,227.951,375,729.02
经营活动现金流入小计96,353,832.3469,317,151.7844,148,376.9017,516,591.50
购买商品、接受劳务支付的现金84,660,466.5169,331,991.6545,246,606.2919,721,957.90
支付给职工以及为职工支付的现金584,141.71431,219.15319,725.85198,783.12
支付的各项税费1,408,315.261,394,476.39941,271.66444,958.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,660,014.733,929,174.042,810,577.961,225,940.66
经营活动现金流出小计96,312,938.2175,086,861.2249,318,181.7521,591,639.72
经营活动产生的现金流量净额40,894.13-5,769,709.44-5,169,804.85-4,075,048.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,193,206.47308,303.0471,350.8221,749.29
取得投资收益所收到的现金43,108.21109,285.4562,934.051,919.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,967.3012,641.405,217.411,658.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,400.0815,537.2114,355.15--
收到的其他与投资活动有关的现金2,227,057.661,252,337.131,086,952.31642,724.04
投资活动现金流入小计3,515,739.711,698,104.231,240,809.76668,051.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,050.6949,182.0323,383.2011,952.25
投资所支付的现金1,612,697.701,062,163.22727,298.10464,789.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额122,665.5752,409.0952,409.0914,627.42
支付的其他与投资活动有关的现金2,653,977.472,264,751.071,773,450.561,239,792.03
投资活动现金流出小计4,463,391.433,428,505.412,576,540.951,731,160.90
投资活动产生的现金流量净额-947,651.72-1,730,401.18-1,335,731.19-1,063,109.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,420,631.382,523,458.211,690,091.34847,538.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,951,415.991,967,612.631,433,570.76690,852.00
取得借款收到的现金19,088,369.8316,934,022.9111,932,852.376,461,287.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,018,248.284,325,404.382,838,262.85582,675.99
筹资活动现金流入小计28,527,249.4923,782,885.5016,461,206.567,891,501.87
偿还债务支付的现金16,824,112.5110,470,987.936,127,775.922,166,435.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金918,353.44706,605.86304,801.49124,413.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润123,083.866,934.794,369.59--
支付其他与筹资活动有关的现金6,457,879.493,891,318.612,856,547.75421,704.38
筹资活动现金流出小计24,200,345.4415,068,912.419,289,125.172,712,553.63
筹资活动产生的现金流量净额4,326,904.058,713,973.097,172,081.405,178,948.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,807.1510,722.848,895.14979.21
五、现金及现金等价物净增加额3,446,953.601,224,585.31675,440.4941,769.43
加:期初现金及现金等价物余额5,044,487.515,044,487.515,044,487.515,044,487.51
六、期末现金及现金等价物余额8,491,441.116,269,072.825,719,928.005,086,256.94
附注
净利润1,096,310.29--335,586.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备142,310.89--21,665.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,048.00--10,450.53--
无形资产摊销4,861.39--4,131.11--
长期待摊费用摊销11,217.93--7,203.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,000.36---778.07--
固定资产报废损失48.14---1.99--
公允价值变动损失13,068.40--2,835.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用217,383.01--91,933.76--
投资损失-323,403.08---32,427.61--
递延所得税资产减少-178,864.58---264,380.60--
递延所得税负债增加76,002.37--40,440.86--
存货的减少-12,255,753.86---11,464,549.11--
经营性应收项目的减少-1,905,847.53---5,508,628.06--
经营性应付项目的增加13,070,043.29--11,540,007.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,033.21--1,602.80--
经营活动产生现金流量净额40,894.13---5,169,804.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,491,441.11--5,719,928.00--
现金的期初余额5,044,487.51--5,044,487.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,446,953.60--675,440.49--
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