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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,750,199.03 | 64,500,433.14 | 40,134,814.64 | 16,114,856.68 | |
收到的税费返还 | 154,842.44 | 116,693.39 | 77,334.31 | 26,005.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,448,790.87 | 4,700,025.25 | 3,936,227.95 | 1,375,729.02 | |
经营活动现金流入小计 | 96,353,832.34 | 69,317,151.78 | 44,148,376.90 | 17,516,591.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,660,466.51 | 69,331,991.65 | 45,246,606.29 | 19,721,957.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 584,141.71 | 431,219.15 | 319,725.85 | 198,783.12 | |
支付的各项税费 | 1,408,315.26 | 1,394,476.39 | 941,271.66 | 444,958.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,660,014.73 | 3,929,174.04 | 2,810,577.96 | 1,225,940.66 | |
经营活动现金流出小计 | 96,312,938.21 | 75,086,861.22 | 49,318,181.75 | 21,591,639.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,894.13 | -5,769,709.44 | -5,169,804.85 | -4,075,048.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,193,206.47 | 308,303.04 | 71,350.82 | 21,749.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 43,108.21 | 109,285.45 | 62,934.05 | 1,919.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,967.30 | 12,641.40 | 5,217.41 | 1,658.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,400.08 | 15,537.21 | 14,355.15 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,227,057.66 | 1,252,337.13 | 1,086,952.31 | 642,724.04 | |
投资活动现金流入小计 | 3,515,739.71 | 1,698,104.23 | 1,240,809.76 | 668,051.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,050.69 | 49,182.03 | 23,383.20 | 11,952.25 | |
投资所支付的现金 | 1,612,697.70 | 1,062,163.22 | 727,298.10 | 464,789.21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,665.57 | 52,409.09 | 52,409.09 | 14,627.42 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,653,977.47 | 2,264,751.07 | 1,773,450.56 | 1,239,792.03 | |
投资活动现金流出小计 | 4,463,391.43 | 3,428,505.41 | 2,576,540.95 | 1,731,160.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -947,651.72 | -1,730,401.18 | -1,335,731.19 | -1,063,109.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,420,631.38 | 2,523,458.21 | 1,690,091.34 | 847,538.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,951,415.99 | 1,967,612.63 | 1,433,570.76 | 690,852.00 | |
取得借款收到的现金 | 19,088,369.83 | 16,934,022.91 | 11,932,852.37 | 6,461,287.87 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,018,248.28 | 4,325,404.38 | 2,838,262.85 | 582,675.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 28,527,249.49 | 23,782,885.50 | 16,461,206.56 | 7,891,501.87 | |
偿还债务支付的现金 | 16,824,112.51 | 10,470,987.93 | 6,127,775.92 | 2,166,435.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918,353.44 | 706,605.86 | 304,801.49 | 124,413.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123,083.86 | 6,934.79 | 4,369.59 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,457,879.49 | 3,891,318.61 | 2,856,547.75 | 421,704.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,200,345.44 | 15,068,912.41 | 9,289,125.17 | 2,712,553.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,326,904.05 | 8,713,973.09 | 7,172,081.40 | 5,178,948.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,807.15 | 10,722.84 | 8,895.14 | 979.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,446,953.60 | 1,224,585.31 | 675,440.49 | 41,769.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,044,487.51 | 5,044,487.51 | 5,044,487.51 | 5,044,487.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,491,441.11 | 6,269,072.82 | 5,719,928.00 | 5,086,256.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,096,310.29 | -- | 335,586.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 142,310.89 | -- | 21,665.77 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,048.00 | -- | 10,450.53 | -- | |
无形资产摊销 | 4,861.39 | -- | 4,131.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,217.93 | -- | 7,203.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,000.36 | -- | -778.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 48.14 | -- | -1.99 | -- | |
公允价值变动损失 | 13,068.40 | -- | 2,835.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 217,383.01 | -- | 91,933.76 | -- | |
投资损失 | -323,403.08 | -- | -32,427.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -178,864.58 | -- | -264,380.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 76,002.37 | -- | 40,440.86 | -- | |
存货的减少 | -12,255,753.86 | -- | -11,464,549.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,905,847.53 | -- | -5,508,628.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,070,043.29 | -- | 11,540,007.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,033.21 | -- | 1,602.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,894.13 | -- | -5,169,804.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,491,441.11 | -- | 5,719,928.00 | -- | |
现金的期初余额 | 5,044,487.51 | -- | 5,044,487.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,446,953.60 | -- | 675,440.49 | -- |
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