上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 建发股份(600153) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,498,243,699 | 32,291,382,533 | 26,250,604,194 | 16,199,220,576 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,111,418 | 369,265,453 | 317,029,620 | 260,137,161 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,868,155,873 | 33,235,340,145 | 27,007,540,712 | 16,712,967,402 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,105,242,898 | 32,345,106,664 | 25,697,917,064 | 15,858,350,655 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,831,488 | 348,719,835 | 212,526,484 | 169,968,350 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 102,119,770 | 299,143,249 | 287,097,646 | 198,452,729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,381,182 | 765,871,408 | 773,701,426 | 360,206,631 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,509,575,339 | 33,758,841,156 | 26,971,242,620 | 16,586,978,365 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,580,535 | -523,501,011 | 36,298,093 | 125,989,037 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,136,970 | 280,975,876 | 203,541,348 | 152,634,948 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,122,128 | 215,790,533 | 170,458,678 | 118,538,947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,173,500 | 24,687,235 | 16,046,422 | 15,226,424 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,432,598 | 521,453,645 | 390,046,447 | 286,400,318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 215,297,203 | 1,189,926,972 | 907,804,581 | 719,195,615 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 90,610,540 | 637,352,953 | 477,320,557 | 423,136,937 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 305,907,743 | 1,827,404,446 | 1,385,125,137 | 1,142,332,552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,475,145 | -1,305,950,801 | -995,078,690 | -855,932,234 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,622,984,319 | 7,070,855,695 | 5,534,224,696 | 4,597,183,531 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,622,984,319 | 9,571,313,630 | 8,017,933,196 | 4,605,053,531 |
| 偿还债务所支付的现金 | 672,916,458 | 5,825,133,549 | 5,058,802,459 | 3,368,219,283 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 751,943,568 | 6,384,756,313 | 5,588,444,094 | 3,801,367,747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 871,040,750 | 3,186,557,317 | 2,429,489,102 | 803,685,784 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 16,997,181 | 168,067,151 | 60,916,732 | 39,330,678 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 991,143,321 | 1,525,172,656 | 1,531,625,237 | 113,073,265 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 711,134,708 | 0 | 320,304,709 |
| 少数股东损益 | 0 | 59,864,932 | 0 | 8,672,553 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 84,677,792 | 0 | 27,638,792 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 97,719,658 | 0 | 40,282,414 |
| 无形资产摊销 | 0 | 14,704,461 | 0 | 7,811,708 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 5,427,483 | 0 | 3,918,899 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -140,378 | 0 | -152,117 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 57,687 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 16,694,253 | 0 | 37,972,204 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -241,775,488 | 0 | -117,066,504 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,391,705,111 | 0 | -881,167,645 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -1,687,429,890 | 0 | -1,569,737,438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 1,837,864,053 | 0 | 2,258,759,899 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 358,580,535 | -523,501,011 | 36,298,093 | 125,989,037 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 2,199,218,679 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 674,046,023 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 787,955,343 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 674,882,078 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 991,143,321 | 1,525,172,656 | 1,531,625,237 | 113,073,265 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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