建发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,594,325.2151,134,880.6424,401,739.8193,911,903.3371,975,342.84
收到的税费返还136,032.7781,160.3536,240.44249,011.23189,522.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,486,331.621,073,323.83824,763.807,191,398.612,522,222.97
经营活动现金流入小计76,216,689.6052,289,364.8225,262,744.06101,352,313.1874,687,088.34
购买商品、接受劳务支付的现金69,262,194.8746,437,658.1624,580,235.3788,705,706.4871,117,258.36
支付给职工以及为职工支付的现金645,213.82466,411.43269,507.14742,231.43578,408.39
支付的各项税费1,355,358.981,022,363.77568,559.031,389,150.611,255,363.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,516,474.882,024,468.931,049,809.338,966,289.273,912,149.12
经营活动现金流出小计73,779,242.5449,950,902.2926,468,110.8899,803,377.7976,863,179.06
经营活动产生的现金流量净额2,437,447.052,338,462.54-1,205,366.821,548,935.39-2,176,090.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金690,676.31180,297.57141,247.211,788,889.351,106,777.66
取得投资收益所收到的现金31,441.1622,004.425,515.9546,232.3616,853.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,903.769,697.764,734.0646,732.7026,168.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,671.54----57,810.64516.82
收到的其他与投资活动有关的现金1,704,980.821,038,479.23704,758.702,832,944.631,061,684.78
投资活动现金流入小计2,459,673.581,250,478.99856,255.934,772,609.682,212,001.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,154.3971,661.1022,464.07180,319.1636,393.43
投资所支付的现金1,488,064.761,431,418.80438,869.632,645,165.791,709,239.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额229,724.711,069.96--10,783.259,592.39
支付的其他与投资活动有关的现金2,416,841.801,535,113.19992,789.562,797,019.981,868,031.30
投资活动现金流出小计4,276,785.663,039,263.051,454,123.265,633,288.183,623,256.41
投资活动产生的现金流量净额-1,817,112.07-1,788,784.06-597,867.34-860,678.50-1,411,254.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,085,485.04566,617.551,459.332,733,270.572,329,703.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金889,135.04470,067.551,459.331,515,356.681,704,787.00
取得借款收到的现金14,669,936.4211,166,177.777,019,204.9819,505,446.9715,904,470.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,476,294.991,679,538.07587,533.134,265,360.642,688,672.76
筹资活动现金流入小计18,231,716.4513,412,333.407,608,197.4426,504,078.1820,922,847.05
偿还债务支付的现金13,569,503.798,073,697.483,189,989.0219,220,044.5813,255,567.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,062,802.18447,628.95216,813.461,138,650.87883,005.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润188,522.3711,571.434,017.1544,589.3115,686.12
支付其他与筹资活动有关的现金4,726,055.913,525,036.28940,438.066,455,549.993,748,184.08
筹资活动现金流出小计19,358,361.8712,046,362.714,347,240.5426,814,245.4417,886,756.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,126,645.421,365,970.693,260,956.90-310,167.263,036,090.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,808.073,119.39-8,758.554,923.031,496.01
五、现金及现金等价物净增加额-514,118.521,918,768.551,448,964.19383,012.65-549,759.37
加:期初现金及现金等价物余额8,875,717.708,875,717.708,874,453.768,491,441.118,491,441.11
六、期末现金及现金等价物余额8,361,599.1810,794,486.2610,323,417.958,874,453.767,941,681.74
附注
净利润--321,910.36--1,126,676.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,726.55--518,468.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,207.44--26,066.16--
无形资产摊销--3,560.55--6,174.08--
长期待摊费用摊销--4,597.31--10,237.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,602.89---14,116.42--
固定资产报废损失--5.96--24.97--
公允价值变动损失--19,692.42--7,018.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--169,133.67--264,696.01--
投资损失---63,876.69---370,028.56--
递延所得税资产减少---311,266.66---141,359.31--
递延所得税负债增加--32,017.86--83,809.33--
存货的减少---7,268,115.00---1,573,389.52--
经营性应收项目的减少---3,357,125.26---1,955,191.21--
经营性应付项目的增加--12,636,374.09--3,387,805.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--43,007.85--35,762.23--
经营活动产生现金流量净额--2,338,462.54--1,548,935.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,794,486.26--8,874,453.76--
现金的期初余额--8,875,717.70--8,491,441.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,918,768.55--383,012.65--
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