*ST永泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST永泰(600157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,246,044.26763,582.85359,841.611,635,672.921,209,258.68
收到的税费返还2,676.772,497.5310.6810,819.03260.40
收到的其他与经营活动有关的现金188,546.13100,214.7640,212.64546,214.31337,365.99
经营活动现金流入小计1,437,267.16866,295.15400,064.932,192,706.251,546,885.07
购买商品、接受劳务支付的现金695,040.58430,096.08200,697.571,071,940.47779,295.86
支付给职工以及为职工支付的现金111,169.8963,705.3629,008.49153,899.11112,650.80
支付的各项税费164,336.43116,691.4354,709.62215,781.68188,059.44
支付的其他与经营活动有关的现金102,003.0836,826.1015,312.80234,205.6292,382.36
经营活动现金流出小计1,072,549.97647,318.97299,728.481,675,826.881,172,388.46
经营活动产生的现金流量净额364,717.19218,976.18100,336.45516,879.37374,496.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------30,711.4030,711.40
取得投资收益所收到的现金------1,080.000.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,183.834,160.752.6515,208.607,066.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,739.2015,739.20--25,027.3215,722.23
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,923.0319,899.952.6572,027.3253,500.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144,791.6772,753.2324,941.68241,628.05149,229.76
投资所支付的现金4,278.003,675.0025.0084.2180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------559.37--
投资活动现金流出小计149,069.6776,428.2324,966.68242,271.63149,309.76
投资活动产生的现金流量净额-125,146.65-56,528.29-24,964.04-170,244.30-95,809.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,990.0010,200.002,450.0055,149.0033,149.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,990.0010,200.002,450.0055,149.0033,149.00
取得借款收到的现金484,322.51333,939.44147,662.79740,262.70557,679.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金181,575.32177,768.1384,855.45701,395.55105,189.09
筹资活动现金流入小计691,887.83521,907.57234,968.251,496,807.25696,017.54
偿还债务支付的现金591,315.19394,782.68259,534.341,026,045.83826,937.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金135,443.7087,103.4041,192.12253,567.40201,543.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润360.00360.00--6,640.006,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金154,149.55150,342.3614,258.37702,009.9476,829.67
筹资活动现金流出小计880,908.44632,228.43314,984.841,981,623.171,105,311.18
筹资活动产生的现金流量净额-189,020.61-110,320.86-80,016.59-484,815.92-409,293.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.0520.36-16.249.9440.70
五、现金及现金等价物净增加额50,505.8952,147.39-4,660.41-138,170.92-130,565.40
加:期初现金及现金等价物余额55,485.8855,485.8855,485.88193,656.80193,656.80
六、期末现金及现金等价物余额105,991.78107,633.2750,825.4755,485.8863,091.40
附注
净利润--13,706.37--27,885.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------5,571.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,522.25--122,173.56--
无形资产摊销--17,264.77--33,968.15--
长期待摊费用摊销--11,625.11--12,469.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,015.41--314.29--
固定资产报废损失--8.57--6.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--154,625.27--384,236.58--
投资损失---4,516.92--212.90--
递延所得税资产减少---1,581.03--4,176.13--
递延所得税负债增加--27.25--2,415.48--
存货的减少---10,986.23---20,929.41--
经营性应收项目的减少---96,853.10--107,486.72--
经营性应付项目的增加--63,828.73---150,470.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,494.69--
经营活动产生现金流量净额--218,976.18--516,879.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,633.27--55,485.88--
现金的期初余额--55,485.88--193,656.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,147.39---138,170.92--
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