上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鲁润股份(600157) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,904,515 | 177,770,208 | 1,604,369,370 | 1,178,625,866 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300,180 | 989,410 | 13,027,915 | 35,159,656 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,046,204,695 | 178,759,618 | 1,617,397,284 | 1,213,785,522 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 995,964,189 | 162,711,612 | 1,490,980,979 | 1,099,794,381 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,895,801 | 4,726,206 | 22,610,829 | 17,480,317 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,427,602 | 6,744,137 | 36,021,842 | 23,085,202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,604,161 | 4,310,956 | 12,630,410 | 17,347,492 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,891,753 | 178,492,912 | 1,562,244,061 | 1,157,707,392 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,312,942 | 266,707 | 55,153,224 | 56,078,129 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202,800 | 0 | 202,800 | 202,800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,800 | 0 | 202,800 | 202,800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 881,515 | 2,365,023 | 12,539,347 | 5,826,946 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 881,515 | 2,365,023 | 12,539,347 | 5,826,946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678,715 | -2,365,023 | -12,336,547 | -5,624,146 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 282,000,000 | 225,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000 | 110,000,000 | 282,000,000 | 225,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 130,000,000 | 100,000,000 | 369,500,000 | 358,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,906,469 | 105,318,725 | 395,563,718 | 377,788,953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,906,469 | 4,681,275 | -113,563,718 | -152,788,953 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -17,930 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,272,242 | 2,582,959 | -70,764,972 | -102,334,970 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,445,185 | 0 | 1,872,482 | 0 |
| 少数股东损益 | 731,549 | 0 | 3,659,908 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,629,652 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,460,771 | 0 | 9,570,834 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,265 | 0 | 189,814 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 898,554 | 0 | 1,949,023 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 3,124,926 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,357,053 | 0 | 20,726,756 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -202,800 | 0 | -202,800 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 15,310,769 | 0 | 117,550,414 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -39,586,362 | 0 | -41,543,459 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 24,887,959 | 0 | -80,431,371 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 20,312,942 | 266,707 | 55,153,224 | 56,078,129 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 59,328,049 | 0 | 75,600,292 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 75,600,292 | 0 | 146,365,264 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,272,242 | 2,582,959 | -70,764,972 | -102,334,970 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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