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| *ST永泰(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246,044.26 | 763,582.85 | 359,841.61 | 1,635,672.92 | 1,209,258.68 |
| 收到的税费返还 | 2,676.77 | 2,497.53 | 10.68 | 10,819.03 | 260.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,546.13 | 100,214.76 | 40,212.64 | 546,214.31 | 337,365.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,437,267.16 | 866,295.15 | 400,064.93 | 2,192,706.25 | 1,546,885.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,040.58 | 430,096.08 | 200,697.57 | 1,071,940.47 | 779,295.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,169.89 | 63,705.36 | 29,008.49 | 153,899.11 | 112,650.80 |
| 支付的各项税费 | 164,336.43 | 116,691.43 | 54,709.62 | 215,781.68 | 188,059.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,003.08 | 36,826.10 | 15,312.80 | 234,205.62 | 92,382.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,549.97 | 647,318.97 | 299,728.48 | 1,675,826.88 | 1,172,388.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,717.19 | 218,976.18 | 100,336.45 | 516,879.37 | 374,496.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30,711.40 | 30,711.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,080.00 | 0.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,183.83 | 4,160.75 | 2.65 | 15,208.60 | 7,066.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,739.20 | 15,739.20 | -- | 25,027.32 | 15,722.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,923.03 | 19,899.95 | 2.65 | 72,027.32 | 53,500.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,791.67 | 72,753.23 | 24,941.68 | 241,628.05 | 149,229.76 |
| 投资所支付的现金 | 4,278.00 | 3,675.00 | 25.00 | 84.21 | 80.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 559.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,069.67 | 76,428.23 | 24,966.68 | 242,271.63 | 149,309.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,146.65 | -56,528.29 | -24,964.04 | -170,244.30 | -95,809.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,990.00 | 10,200.00 | 2,450.00 | 55,149.00 | 33,149.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,990.00 | 10,200.00 | 2,450.00 | 55,149.00 | 33,149.00 |
| 取得借款收到的现金 | 484,322.51 | 333,939.44 | 147,662.79 | 740,262.70 | 557,679.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,575.32 | 177,768.13 | 84,855.45 | 701,395.55 | 105,189.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 691,887.83 | 521,907.57 | 234,968.25 | 1,496,807.25 | 696,017.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 591,315.19 | 394,782.68 | 259,534.34 | 1,026,045.83 | 826,937.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,443.70 | 87,103.40 | 41,192.12 | 253,567.40 | 201,543.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | 360.00 | -- | 6,640.00 | 6,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,149.55 | 150,342.36 | 14,258.37 | 702,009.94 | 76,829.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,908.44 | 632,228.43 | 314,984.84 | 1,981,623.17 | 1,105,311.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,020.61 | -110,320.86 | -80,016.59 | -484,815.92 | -409,293.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.05 | 20.36 | -16.24 | 9.94 | 40.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,505.89 | 52,147.39 | -4,660.41 | -138,170.92 | -130,565.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,485.88 | 55,485.88 | 55,485.88 | 193,656.80 | 193,656.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,991.78 | 107,633.27 | 50,825.47 | 55,485.88 | 63,091.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,706.37 | -- | 27,885.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -5,571.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,522.25 | -- | 122,173.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,264.77 | -- | 33,968.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,625.11 | -- | 12,469.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,015.41 | -- | 314.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.57 | -- | 6.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 154,625.27 | -- | 384,236.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,516.92 | -- | 212.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,581.03 | -- | 4,176.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.25 | -- | 2,415.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,986.23 | -- | -20,929.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -96,853.10 | -- | 107,486.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,828.73 | -- | -150,470.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,494.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 218,976.18 | -- | 516,879.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,633.27 | -- | 55,485.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,485.88 | -- | 193,656.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,147.39 | -- | -138,170.92 | -- |
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