永泰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永泰能源(600157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,841.611,635,672.921,209,258.68706,475.02348,036.53
收到的税费返还10.6810,819.03260.4059.4733.99
收到的其他与经营活动有关的现金40,212.64546,214.31337,365.99221,063.4398,837.03
经营活动现金流入小计400,064.932,192,706.251,546,885.07927,597.92446,907.55
购买商品、接受劳务支付的现金200,697.571,071,940.47779,295.86466,733.71221,671.61
支付给职工以及为职工支付的现金29,008.49153,899.11112,650.8075,763.4231,305.16
支付的各项税费54,709.62215,781.68188,059.44128,123.4162,036.59
支付的其他与经营活动有关的现金15,312.80234,205.6292,382.3619,698.2421,310.11
经营活动现金流出小计299,728.481,675,826.881,172,388.46690,318.78336,323.46
经营活动产生的现金流量净额100,336.45516,879.37374,496.61237,279.14110,584.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,711.4030,711.4030,526.4026,000.00
取得投资收益所收到的现金--1,080.000.990.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6515,208.607,066.075,795.263,048.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--25,027.3215,722.231,958.34--
收到的其他与投资活动有关的现金--------10.65
投资活动现金流入小计2.6572,027.3253,500.6938,281.0029,059.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,941.68241,628.05149,229.7675,751.2638,663.53
投资所支付的现金25.0084.2180.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--559.37------
投资活动现金流出小计24,966.68242,271.63149,309.7675,751.2638,663.53
投资活动产生的现金流量净额-24,964.04-170,244.30-95,809.06-37,470.27-9,604.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.0055,149.0033,149.0012,049.001,635.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.0055,149.0033,149.0012,049.001,635.20
取得借款收到的现金147,662.79740,262.70557,679.45325,133.58208,000.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金84,855.45701,395.55105,189.0982,276.5474,293.19
筹资活动现金流入小计234,968.251,496,807.25696,017.54419,459.13283,928.83
偿还债务支付的现金259,534.341,026,045.83826,937.91556,872.34346,643.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,192.12253,567.40201,543.60135,430.6744,223.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,640.006,400.006,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金14,258.37702,009.9476,829.6753,767.7736,257.62
筹资活动现金流出小计314,984.841,981,623.171,105,311.18746,070.79427,125.41
筹资活动产生的现金流量净额-80,016.59-484,815.92-409,293.64-326,611.66-143,196.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.249.9440.70-6.95-39.15
五、现金及现金等价物净增加额-4,660.41-138,170.92-130,565.40-126,809.73-42,256.00
加:期初现金及现金等价物余额55,485.88193,656.80193,656.80193,656.80193,656.80
六、期末现金及现金等价物余额50,825.4755,485.8863,091.4066,847.07151,400.80
附注
净利润--27,885.84--15,105.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,571.55---4,237.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--122,173.56--61,278.62--
无形资产摊销--33,968.15--16,102.60--
长期待摊费用摊销--12,469.07--4,530.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--314.29---259.12--
固定资产报废损失--6.29--62.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--384,236.58--194,629.23--
投资损失--212.90---5,020.82--
递延所得税资产减少--4,176.13---2,011.22--
递延所得税负债增加--2,415.48---69.37--
存货的减少---20,929.41---19,096.06--
经营性应收项目的减少--107,486.72---34,563.89--
经营性应付项目的增加---150,470.00--10,827.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,494.69------
经营活动产生现金流量净额--516,879.37--237,279.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,485.88--66,847.07--
现金的期初余额--193,656.80--193,656.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---138,170.92---126,809.73--
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