中体产业

- 600158

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,720.87104,168.3266,019.5223,721.91
收到的税费返还192.268.685.6044.49
收到的其他与经营活动有关的现金21,705.3416,080.2310,995.753,573.90
经营活动现金流入小计165,618.47120,257.2377,020.8627,340.31
购买商品、接受劳务支付的现金55,378.5041,807.1128,404.7214,076.50
支付给职工以及为职工支付的现金17,421.6315,339.0213,435.338,004.74
支付的各项税费15,943.8611,877.978,174.491,767.17
支付的其他与经营活动有关的现金46,167.6140,050.0612,085.206,800.92
经营活动现金流出小计134,911.59109,074.1562,099.7330,649.33
经营活动产生的现金流量净额30,706.8711,183.0814,921.13-3,309.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,970.00525.00525.00100.00
取得投资收益所收到的现金1,942.88422.88422.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.1161.6452.1612.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金579.89579.89579.89--
投资活动现金流入小计4,593.881,589.411,579.93112.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金493.40312.83156.5648.86
投资所支付的现金3,194.973,429.97288.61100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,688.363,742.80445.17148.86
投资活动产生的现金流量净额905.52-2,153.391,134.76-36.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.00140.00140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.00140.00140.00--
取得借款收到的现金43,350.0043,000.0013,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计43,490.0043,140.0013,140.0010,000.00
偿还债务支付的现金36,234.0024,037.0022,528.005,777.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,577.334,319.893,965.55264.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,573.163,320.663,320.66--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计47,811.3328,356.8926,493.556,041.23
筹资活动产生的现金流量净额-4,321.3314,783.11-13,353.553,958.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.810.14-0.29-0.32
五、现金及现金等价物净增加额27,290.2523,812.942,702.04613.35
加:期初现金及现金等价物余额42,803.2142,803.2142,803.2142,803.21
六、期末现金及现金等价物余额70,093.4666,616.1545,505.2543,416.56
附注
净利润9,747.52--2,422.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备778.33--44.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,749.63--867.73--
无形资产摊销82.38--41.24--
长期待摊费用摊销392.90--133.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-67.35---24.08--
固定资产报废损失0.39---0.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用995.08--370.11--
投资损失-2,198.65---551.86--
递延所得税资产减少-1,773.19--407.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,575.16--2,745.23--
经营性应收项目的减少1,415.62---6,522.58--
经营性应付项目的增加24,159.38--14,987.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,706.87--14,921.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,093.4666,616.1545,505.2543,416.56
现金的期初余额42,803.2142,803.2142,803.2142,803.21
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,290.2523,812.942,702.04613.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶